Bnb Fácil Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Ativo

42.847.926/0001-67

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

22,44 mil

Patrimônio Líquido

R$ 375,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Taxa Selic

Primeira cota

10/01/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.80%

Índice de Sharpe 12M

-45.77

PL Médio 12M

R$ 324,22 mi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

Títulos Públicos86.32%R$ 317,90 mi
Valores a pagar0.16%R$ 595.909,84
Disponibilidades0.01%R$ 18.564,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1228

Top 10

+86.48%

Maior posição

+18.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 317,90 mi	100%	86.32%
Valores a pagar	R$ 595.909,84	100%	0.16%
Disponibilidades	R$ 18.564,99	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

832 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,02%	0,87%	1,09%	0,93%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,11%	40,90%
2026	% CDI	87,20%	87,09%	90,33%	85,56%	85,21%	-	-	-	-	-	-	-	87,35%	82,51%
2025	Fundo	0,91%	0,84%	0,81%	0,89%	0,99%	0,95%	1,11%	1,01%	1,06%	1,11%	0,91%	1,05%	12,28%	35,34%
2025	% CDI	89,35%	85,26%	84,51%	84,67%	87,06%	86,65%	86,95%	86,60%	86,49%	86,77%	86,59%	86,43%	85,75%	82,47%
2024	Fundo	0,82%	0,67%	0,69%	0,73%	0,68%	0,65%	0,74%	0,72%	0,69%	0,78%	0,67%	0,72%	8,90%	20,53%
2024	% CDI	84,60%	83,52%	82,47%	82,04%	81,16%	82,46%	81,97%	82,95%	83,19%	83,56%	85,04%	77,41%	81,81%	82,30%
2023	Fundo	0,66%	0,81%	0,98%	0,75%	0,99%	0,94%	0,91%	0,98%	0,84%	0,82%	0,76%	0,76%	10,69%	10,69%
2023	% CDI	81,29%	88,34%	83,13%	81,54%	88,38%	87,71%	84,64%	86,02%	86,58%	82,47%	82,68%	84,50%	84,17%	84,17%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,11%	2,82%	5,96%	12,80%	23,55%	36,18%	40,90%	40,90%	40,90%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	-249,50	-57,06	-62,73	-68,68	-45,77	-16,28	-17,69	-18,18	-18,18	-18,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Fácil Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada	41 100,00%	0 0,00%	1,11%	0,14%

Cotistas

Bnb Fácil Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

22,44 mil

Drawdown

Bnb Fácil Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Fácil Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

R$ 375,94 mi

Volatilidade

Bnb Fácil Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

0.01%