Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Banco do Nordeste do Brasil
Cotistas
770
Patrimônio Líquido
R$ 22,82 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Benchmark
Primeira cota
14/06/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+91.16%
Índice de Sharpe 12M
2.69
PL Médio 12M
R$ 17,07 mi
RCVM 175
13/01/2025
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6725
Top 10
+100.00%
Maior posição
+79.50%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 21,84 mi | 100% | 99.60% |
Disponibilidades | R$ 49.117,61 | 100% | 0.22% |
Valores a pagar | R$ 37.887,01 | 100% | 0.17% |
Valores a receber | R$ 76,49 | 100% | 0.00% |
977 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,42% | 13,01% | -4,80% | 5,91% | -0,57% | - | - | - | - | - | - | - | 21,68% | 110,62% |
| % CDI | 637,02% | 1.304,91% | -396,42% | 541,84% | -358,36% | - | - | - | - | - | - | - | 460,70% | 181,66% | |
| 2025 | Fundo | 5,73% | 5,88% | 6,70% | 9,93% | -4,51% | -4,17% | -6,02% | 23,75% | 16,68% | 6,03% | 15,23% | 1,63% | 102,49% | 73,09% |
| % CDI | 565,89% | 597,20% | 695,47% | 940,61% | -396,00% | -379,74% | -472,16% | 2.040,25% | 1.367,41% | 472,71% | 1.446,61% | 133,27% | 715,48% | 136,21% | |
| 2024 | Fundo | -3,64% | 6,31% | -3,94% | -7,85% | -7,68% | 2,86% | 9,83% | 5,24% | -5,71% | -3,54% | -9,50% | 1,75% | -16,62% | -14,52% |
| % CDI | -376,28% | 789,12% | -473,58% | -884,32% | -922,30% | 362,83% | 1.083,70% | 603,46% | -683,13% | -381,24% | -1.197,61% | 188,34% | -152,83% | -42,19% | |
| 2023 | Fundo | -3,28% | -14,69% | -2,61% | 2,28% | 4,06% | 12,03% | -2,64% | -8,36% | 4,40% | -5,29% | 16,43% | 3,68% | 2,04% | 2,52% |
| % CDI | -291,95% | -1.600,32% | -222,22% | 248,59% | 361,74% | 1.122,08% | -246,21% | -735,29% | 452,13% | -529,95% | 1.793,51% | 411,33% | 15,61% | 11,89% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | 9,50% | -0,78% | 0,66% | -6,46% | 15,18% | -4,43% | -10,77% | 0,48% | 0,48% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 1.619,68% | -74,92% | 56,15% | -602,72% | 1.487,43% | -433,81% | -959,16% | 6,61% | 6,61% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,57% | 21,68% | 7,00% | 36,45% | 91,16% | 119,34% | 158,42% | 110,62% | 110,62% | 110,62% |
| Volatilidade | 6,93% | 35,06% | 34,09% | 32,50% | 28,03% | 25,67% | 25,93% | 26,72% | 26,72% | 26,72% |
| Índice de Sharpe | -7,61 | 2,13 | 0,77 | 2,41 | 2,69 | 1,38 | 0,92 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Axia Energia RL | 26 54,17% | 22 45,83% | 23,75% | -14,69% |
Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Axia Energia RL
Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Axia Energia RL
Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Axia Energia RL
Bnb Classe Mútua de Privatização Fgts Axia Energia RL