Taos Esg Is Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

42.831.476/0001-14

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 385,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/10/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.52%

Índice de Sharpe 12M

-0.48

PL Médio 12M

R$ 395,83 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 413,26 mi
Valores a pagar0.02%R$ 75.296,53
Valores a receber0.00%R$ 447,84
Disponibilidades0.00%R$ 83,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2060

Top 10

+100.00%

Maior posição

+22.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 413,26 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 75.296,53	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 83,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1151 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	0,95%	1,01%	0,97%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	73,32%
2026	% CDI	103,13%	95,70%	83,35%	88,97%	137,07%	-	-	-	-	-	-	-	94,10%	102,25%
2025	Fundo	1,09%	1,09%	1,03%	0,75%	1,14%	1,10%	1,37%	1,19%	1,23%	1,19%	1,05%	1,17%	14,26%	65,97%
2025	% CDI	107,47%	111,12%	107,18%	70,74%	100,02%	100,31%	107,25%	101,81%	100,69%	93,42%	100,20%	95,95%	99,52%	103,09%
2024	Fundo	1,24%	0,94%	1,04%	0,92%	0,89%	0,92%	1,06%	0,99%	0,93%	0,95%	0,83%	0,53%	11,84%	45,26%
2024	% CDI	128,13%	117,58%	124,66%	104,14%	107,46%	117,12%	116,81%	114,53%	110,88%	102,80%	104,10%	56,72%	108,88%	104,19%
2023	Fundo	0,24%	0,08%	0,61%	0,82%	1,30%	1,17%	1,35%	1,66%	1,10%	1,05%	1,13%	1,00%	12,12%	29,88%
2023	% CDI	21,43%	8,76%	52,16%	88,98%	115,59%	108,75%	125,78%	145,66%	113,31%	105,06%	123,30%	112,25%	92,93%	101,73%
2022	Fundo	0,82%	0,85%	1,03%	0,91%	1,13%	1,15%	1,11%	1,27%	1,22%	1,15%	1,08%	1,20%	13,71%	15,84%
2022	% CDI	111,82%	112,93%	110,70%	108,72%	108,98%	113,45%	107,60%	108,88%	113,99%	112,32%	105,69%	106,56%	110,62%	109,66%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,62%	0,79%	1,88%	1,88%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,76%	106,43%	102,11%	102,67%	102,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,43%	2,91%	6,53%	14,52%	27,91%	46,67%	63,71%	73,32%	73,32%
Volatilidade	0,26%	1,05%	1,23%	0,87%	0,66%	0,54%	0,47%	0,52%	0,49%	0,49%
Índice de Sharpe	22,78	-0,86	-1,19	-0,86	-0,48	-0,10	1,70	0,29	0,49	0,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Taos Esg Is Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada	56 100,00%	0 0,00%	1,66%	0,08%

Cotistas

Taos Esg Is Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Taos Esg Is Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Taos Esg Is Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 385,17 mi

Volatilidade

Taos Esg Is Fc Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.34%