Elliot Foster

Ábaco Xxi FIF Multimercado CP

Ativo
42.831.462/0001-09

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Prada Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

15/02/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.81%

Índice de Sharpe 12M

-2.15

PL Médio 12M

R$ 16,55 mi

RCVM 175

02/07/2024

Composição da carteira

ÁBACO XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos86.21%R$ 14,46 mi
  • Títulos Públicos6.23%R$ 1,05 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio2.56%R$ 429.349,08
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.41%R$ 237.094,06
  • Debêntures0.53%R$ 88.545,09
  • Valores a pagar0.40%R$ 66.670,84
  • Operações Compromissadas0.06%R$ 10.351,94
  • Valores a receber0.01%R$ 2.195,72
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2001

Top 10

+90.00%

Maior posição

+35.13%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 14,46 mi100%86.21%
Títulos Públicos
R$ 1,05 mi100%6.23%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 429.349,08100%2.56%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 237.094,06100%1.41%
Debêntures
R$ 88.545,09100%0.53%
Valores a pagar
R$ 66.670,84100%0.40%
Operações Compromissadas
R$ 10.351,94100%0.06%
Valores a receber
R$ 2.195,72100%0.01%
Disponibilidades
R$ 500,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1055 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%1,10%0,96%0,82%0,32%-------4,43%53,14%
% CDI99,87%109,86%79,21%74,83%600,84%-------96,40%79,83%
2025Fundo1,21%0,38%0,83%1,25%0,93%0,86%0,91%1,08%0,90%1,08%0,89%1,13%12,08%46,64%
% CDI119,34%38,97%86,58%118,07%81,71%78,28%71,68%92,44%73,88%84,44%84,83%92,81%84,31%78,73%
2024Fundo0,97%1,26%0,49%0,61%0,98%0,66%1,26%0,44%0,67%0,77%0,80%0,63%9,96%30,84%
% CDI100,69%157,22%59,21%68,72%117,96%84,11%138,35%50,86%79,70%82,69%101,11%67,57%91,61%78,49%
2023Fundo-2,07%0,67%0,92%0,81%1,75%1,28%1,15%1,18%0,84%0,87%1,46%0,35%9,54%18,99%
% CDI-184,52%72,95%78,27%88,09%155,65%119,27%107,07%103,58%86,47%87,21%159,51%39,36%73,20%74,08%
2022Fundo--0,11%1,99%-0,30%0,60%0,11%1,06%1,41%1,02%1,68%0,18%0,68%8,62%8,62%
% CDI--31,51%214,74%-35,63%58,05%11,22%102,26%120,32%95,06%165,08%17,91%60,71%77,39%77,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,32%4,43%3,09%6,49%12,81%24,26%40,15%50,51%53,14%53,14%
VolatilidadeNaN%1,40%1,61%1,19%0,94%1,17%1,40%1,93%1,99%1,99%
Índice de SharpeNaN-0,44-0,46-0,73-2,15-1,40-0,64-1,12-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ábaco Xxi FIF Multimercado CP
49
94,23%
3
5,77%
1,99%-2,07%

Cotistas

Ábaco Xxi FIF Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Ábaco Xxi FIF Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Ábaco Xxi FIF Multimercado CP

Atual
R$ 17,18 mi

Volatilidade

Ábaco Xxi FIF Multimercado CP

Atual
1.58%