Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo

42.831.359/0001-50

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Rps Capital Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 23,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

12/01/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+18.79%

Índice de Sharpe 12M

0.53

PL Médio 12M

R$ 17,06 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

RPS CAPITAL ABS B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Títulos Públicos43.50%R$ 8,15 mi
Ações24.31%R$ 4,56 mi
Cotas de Fundos14.66%R$ 2,75 mi
Operações Compromissadas8.78%R$ 1,65 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.85%R$ 534.997,98
Valores a receber2.85%R$ 533.565,77
Valores a pagar2.14%R$ 402.027,87
Brazilian Depository Receipt - BDR0.68%R$ 127.442,00
Mercado Futuro - Posições vendidas0.22%R$ 41.110,66
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1348

Top 10

+81.26%

Maior posição

+26.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 8,15 mi	100%	43.50%
Ações	R$ 4,56 mi	100%	24.31%
Cotas de Fundos	R$ 2,75 mi	100%	14.66%
Operações Compromissadas	R$ 1,65 mi	100%	8.78%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 534.997,98	100%	2.85%
Valores a receber	R$ 533.565,77	100%	2.85%
Valores a pagar	R$ 402.027,87	100%	2.14%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 127.442,00	100%	0.68%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 41.110,66	100%	0.22%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

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1083 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,76%	-0,33%	-1,16%	1,34%	1,05%	-	-	-	-	-	-	-	2,65%	70,27%
2026	% CDI	150,84%	-33,29%	-95,85%	122,82%	489,81%	-	-	-	-	-	-	-	55,56%	102,89%
2025	Fundo	0,22%	-0,61%	0,69%	4,83%	5,08%	0,33%	-0,56%	1,11%	1,56%	7,25%	0,36%	0,34%	22,24%	65,89%
2025	% CDI	21,93%	-61,81%	71,49%	457,66%	446,14%	29,72%	-43,89%	95,29%	127,72%	567,98%	34,28%	27,67%	155,24%	108,63%
2024	Fundo	-0,20%	1,16%	1,98%	-1,51%	0,42%	-0,29%	0,98%	2,30%	1,00%	1,19%	3,30%	-0,86%	9,79%	35,71%
2024	% CDI	-20,63%	144,65%	238,44%	-169,76%	50,09%	-36,94%	107,59%	265,40%	119,68%	128,69%	416,43%	-92,24%	89,98%	88,12%
2023	Fundo	0,29%	-0,28%	-0,10%	0,47%	3,84%	1,95%	1,30%	1,06%	0,96%	0,34%	0,62%	0,89%	11,88%	23,61%
2023	% CDI	25,86%	-30,00%	-8,27%	51,33%	341,84%	181,44%	121,56%	93,47%	98,76%	33,83%	67,42%	99,45%	91,13%	88,31%
2022	Fundo	-0,19%	2,08%	1,50%	0,52%	0,06%	1,97%	1,63%	3,35%	-0,73%	-1,30%	-0,82%	2,06%	10,48%	10,48%
2022	% CDI	-38,63%	275,18%	161,91%	62,38%	6,12%	194,15%	157,30%	286,25%	-68,50%	-126,94%	-80,50%	183,08%	86,51%	86,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,05%	2,65%	1,69%	3,36%	18,79%	34,70%	53,09%	66,06%	70,27%	70,27%
Volatilidade	3,43%	6,50%	7,04%	6,02%	7,20%	6,49%	5,84%	5,68%	5,73%	5,73%
Índice de Sharpe	22,85	-0,94	-0,91	-1,36	0,53	0,44	0,42	0,08	0,06	0,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada	39 73,58%	14 26,42%	7,25%	-1,51%

Cotistas

Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

-1.14%

Patrimônio

Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

R$ 23,39 mi

Volatilidade

Rps Capital Abs B Previdência Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

7.48%