Vic Quadra Ml II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo

42.831.281/0001-74

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

103

Patrimônio Líquido

R$ 27,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

11/11/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-17.43%

Índice de Sharpe 12M

-2.18

PL Médio 12M

R$ 29,57 mi

RCVM 175

26/12/2024

Composição da carteira

VIC QUADRA ML II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos98.23%R$ 27,18 mi
Títulos Públicos1.55%R$ 429.668,72
Valores a pagar0.18%R$ 49.613,53
Disponibilidades0.03%R$ 9.395,45
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9132

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 27,18 mi	100%	98.23%
Títulos Públicos	R$ 429.668,72	100%	1.55%
Valores a pagar	R$ 49.613,53	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 9.395,45	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1124 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-10,68%	-0,02%	0,02%	0,05%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	-10,60%	-21,87%
2026	% CDI	-917,52%	-1,86%	1,49%	4,44%	39,50%	-	-	-	-	-	-	-	-227,97%	-31,03%
2025	Fundo	0,19%	0,23%	0,28%	-28,59%	-10,23%	-0,29%	1,69%	0,08%	0,01%	0,10%	-0,02%	1,41%	-33,51%	-12,61%
2025	% CDI	18,98%	23,29%	28,63%	-2.707,22%	-898,69%	-26,51%	132,58%	6,85%	0,56%	8,14%	-1,67%	115,44%	-233,92%	-20,04%
2024	Fundo	0,42%	0,12%	0,11%	0,19%	0,18%	0,22%	0,13%	0,18%	0,33%	0,19%	0,17%	0,23%	2,50%	31,43%
2024	% CDI	43,91%	15,01%	12,88%	21,60%	21,64%	27,49%	14,07%	20,77%	39,25%	20,64%	21,85%	24,43%	22,95%	73,98%
2023	Fundo	0,59%	0,49%	1,55%	0,68%	0,46%	0,46%	0,54%	0,39%	0,22%	0,30%	0,18%	0,23%	6,25%	28,23%
2023	% CDI	52,33%	53,07%	132,21%	74,47%	40,80%	42,96%	50,17%	34,19%	22,19%	30,35%	19,57%	25,64%	47,93%	99,03%
2022	Fundo	1,16%	0,55%	2,02%	1,13%	5,53%	0,73%	0,67%	0,65%	0,27%	-0,01%	4,68%	0,63%	19,36%	20,69%
2022	% CDI	158,30%	72,49%	217,47%	134,96%	534,37%	71,65%	64,96%	55,57%	25,50%	-1,19%	458,22%	56,02%	156,24%	151,17%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42%	0,70%	1,12%	1,12%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,10%	90,61%	96,75%	96,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	-10,60%	0,10%	-9,37%	-17,43%	-39,60%	-37,44%	-26,50%	-21,87%	-21,87%
Volatilidade	0,73%	17,19%	0,12%	14,40%	14,72%	26,27%	21,56%	19,06%	18,04%	18,04%
Índice de Sharpe	-12,33	-2,56	-121,94	-2,31	-2,18	-1,35	-1,27	-1,07	-1,00	-1,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vic Quadra Ml II FIF Classe de Investimento Multimercado CP	48 87,27%	7 12,73%	5,53%	-28,59%

Cotistas

Vic Quadra Ml II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

103

Drawdown

Vic Quadra Ml II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

-41.02%

Patrimônio

Vic Quadra Ml II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 27,62 mi

Volatilidade

Vic Quadra Ml II FIF Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

0.19%