Elliot Foster

Ubs 2838 FIF Multimercado CP RL

Ativo
42.830.666/0001-17

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 910,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/01/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.96%

Índice de Sharpe 12M

-3.98

PL Médio 12M

R$ 799,08 mi

RCVM 175

08/11/2024

Composição da carteira

UBS 2838 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9.93%R$ 89,38 mi
  • Títulos Públicos6.28%R$ 56,58 mi
  • Outras aplicações2.23%R$ 20,06 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 178.768,64
  • Cotas de Fundos0.02%R$ 139.609,17
  • Valores a receber0.00%R$ 38.201,46
  • Disponibilidades0.00%R$ 499,96

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0143

Top 10

+18.48%

Maior posição

+9.93%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 89,38 mi100%9.93%
Títulos Públicos
R$ 56,58 mi100%6.28%
Outras aplicações
R$ 20,06 mi100%2.23%
Valores a pagar
R$ 178.768,64100%0.02%
Cotas de Fundos
R$ 139.609,17100%0.02%
Valores a receber
R$ 38.201,46100%0.00%
Disponibilidades
R$ 499,96100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1071 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,97%1,21%1,07%0,11%-------4,55%-60,52%
% CDI96,65%97,18%99,59%97,85%99,67%-------97,87%-89,61%
2025Fundo0,91%0,88%0,73%1,38%0,95%1,08%1,03%1,11%1,14%1,21%1,01%1,17%13,35%-62,24%
% CDI90,04%89,59%75,64%130,42%83,63%98,51%80,49%95,33%93,46%95,12%95,70%95,90%93,23%-103,57%
2024Fundo-20,57%-4,64%-7,38%-2,71%-10,20%-9,11%2,80%0,64%0,87%0,31%1,08%0,66%-40,67%-66,69%
% CDI-2.128,05%-579,72%-886,95%-305,23%-1.225,34%-1.155,63%308,15%73,74%104,11%32,87%136,10%71,34%-373,92%-166,57%
2023Fundo27,13%-7,77%-7,26%6,87%9,52%14,13%-3,54%-6,09%-9,78%-18,95%10,00%7,69%13,96%-43,85%
% CDI2.414,81%-846,24%-618,38%748,37%847,58%1.318,55%-330,60%-535,59%-1.005,65%-1.899,74%1.092,25%859,13%107,08%-166,75%
2022Fundo6,59%-0,97%3,36%-26,14%-21,21%-18,08%6,82%10,83%-3,89%5,65%-16,54%-5,61%-50,73%-50,73%
% CDI4.741,72%-128,52%362,13%-3.132,57%-2.049,64%-1.780,26%658,90%926,31%-362,76%554,03%-1.620,04%-499,54%-432,51%-432,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,55%3,17%6,67%13,96%-2,01%-30,75%-46,29%-60,52%-60,52%
Volatilidade0,03%0,04%0,04%0,04%0,22%16,38%25,96%33,58%34,03%34,03%
Índice de Sharpe-1,58-8,44-5,96-11,93-3,98-0,82-0,90-0,85-0,96-0,96

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs 2838 FIF Multimercado CP RL
34
64,15%
19
35,85%
27,13%-26,14%

Cotistas

Ubs 2838 FIF Multimercado CP RL

Atual
4

Drawdown

Ubs 2838 FIF Multimercado CP RL

Atual
-65.90%

Patrimônio

Ubs 2838 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 910,76 mi

Volatilidade

Ubs 2838 FIF Multimercado CP RL

Atual
0.04%