Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 43,50 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
16/02/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.15%
Índice de Sharpe 12M
0.06
PL Médio 12M
R$ 40,73 mi
RCVM 175
07/05/2025
AQUAPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0366
Top 10
+48.53%
Maior posição
+11.69%
Posições
45
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 12,27 mi | 100% | 29.45% |
Cotas de Fundos | R$ 12,02 mi | 100% | 28.85% |
Títulos Públicos | R$ 9,06 mi | 100% | 21.75% |
Operações Compromissadas | R$ 1,81 mi | 100% | 4.34% |
Valores a pagar | R$ 17.162,57 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 5.140,48 | 100% | 0.01% |
802 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,94% | 1,55% | -0,63% | 1,60% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 4,54% | 43,58% |
| % CDI | 166,55% | 155,17% | -52,04% | 146,66% | 31,17% | - | - | - | - | - | - | - | 97,68% | 91,82% | |
| 2025 | Fundo | 1,71% | 0,39% | 1,41% | 2,84% | 1,67% | 1,62% | -0,53% | 1,94% | 1,56% | 1,08% | 1,76% | 0,58% | 17,23% | 37,34% |
| % CDI | 168,54% | 39,91% | 146,59% | 269,27% | 146,47% | 147,53% | -41,28% | 166,56% | 127,99% | 84,96% | 167,35% | 47,32% | 120,26% | 91,28% | |
| 2024 | Fundo | -0,21% | 0,76% | 0,43% | -1,42% | 0,59% | 0,08% | 1,79% | 1,46% | -0,07% | 0,03% | 0,04% | -1,44% | 2,00% | 17,16% |
| % CDI | -21,91% | 94,56% | 51,92% | -160,49% | 71,34% | 10,24% | 197,08% | 167,88% | -8,41% | 3,36% | 4,97% | -154,52% | 18,38% | 73,78% | |
| 2023 | Fundo | - | -0,06% | 0,98% | 1,46% | 2,48% | 2,88% | 1,67% | -0,51% | -0,19% | -0,40% | 3,28% | 2,44% | 14,86% | 14,86% |
| % CDI | - | -15,74% | 83,49% | 158,65% | 220,87% | 269,03% | 156,22% | -44,60% | -19,21% | -40,22% | 357,73% | 272,28% | 133,13% | 133,13% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 4,54% | 2,53% | 6,71% | 15,15% | 24,72% | 39,44% | 43,58% | 43,58% | 43,58% |
| Volatilidade | 3,66% | 4,68% | 5,19% | 4,53% | 3,69% | 3,53% | 3,52% | 3,49% | 3,49% | 3,49% |
| Índice de Sharpe | -2,76 | -0,11 | -0,60 | 0,03 | 0,06 | -0,42 | -0,27 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aquaprev II FIF Multimercado | 30 75,00% | 10 25,00% | 3,28% | -1,44% |
Aquaprev II FIF Multimercado
Aquaprev II FIF Multimercado
Aquaprev II FIF Multimercado
Aquaprev II FIF Multimercado