Administrador: Xp
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 487,11 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Indexados
Benchmark
Primeira cota
22/02/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.82%
Índice de Sharpe 12M
-1.80
PL Médio 12M
R$ 442,47 mi
RCVM 175
24/02/2025
TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2194
Top 10
+99.93%
Maior posição
+27.30%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 475,32 mi | 100% | 97.86% |
Cotas de Fundos | R$ 9,58 mi | 100% | 1.97% |
Valores a pagar | R$ 487.980,72 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 4.567,59 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 3.277,51 | 100% | 0.00% |
1052 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,19% | 1,36% | 1,28% | 0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 5,22% | 49,65% |
| % CDI | 100,41% | 119,01% | 112,06% | 117,79% | 114,64% | - | - | - | - | - | - | - | 112,27% | 74,87% | |
| 2025 | Fundo | 1,85% | 0,62% | 0,51% | 1,73% | 0,59% | 0,41% | 0,25% | 1,15% | 0,61% | 0,99% | 1,04% | 0,91% | 11,17% | 42,22% |
| % CDI | 182,28% | 62,45% | 53,25% | 163,74% | 51,66% | 37,06% | 19,55% | 98,64% | 50,41% | 77,32% | 99,11% | 74,66% | 78,00% | 71,65% | |
| 2024 | Fundo | 0,64% | 0,56% | 0,74% | -0,24% | 1,01% | 0,36% | 0,88% | 0,56% | 0,37% | 0,70% | 0,32% | -0,32% | 5,71% | 27,93% |
| % CDI | 66,54% | 70,20% | 88,53% | -27,12% | 121,87% | 45,20% | 96,51% | 64,57% | 43,79% | 75,39% | 40,72% | -34,09% | 52,53% | 71,59% | |
| 2023 | Fundo | 1,36% | 1,37% | 1,47% | 0,87% | 0,53% | 1,01% | 0,93% | 0,57% | 0,10% | -0,35% | 1,77% | 1,43% | 11,61% | 21,02% |
| % CDI | 120,72% | 149,71% | 125,36% | 94,39% | 47,61% | 94,37% | 87,10% | 49,79% | 9,96% | -34,96% | 193,18% | 159,35% | 89,07% | 82,81% | |
| 2022 | Fundo | - | 0,30% | 2,56% | 1,52% | 0,74% | 0,30% | -0,03% | -0,03% | 0,39% | 1,88% | -0,37% | 0,90% | 8,42% | 8,42% |
| % CDI | - | 188,27% | 276,66% | 181,74% | 71,60% | 29,28% | -2,99% | -2,66% | 36,19% | 183,96% | -36,03% | 80,16% | 77,17% | 77,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,12% | 5,22% | 3,75% | 7,25% | 11,82% | 21,25% | 30,74% | 42,77% | 49,65% | 49,65% |
| Volatilidade | 1,42% | 1,97% | 2,21% | 1,96% | 1,79% | 2,05% | 1,96% | 2,11% | 2,13% | 2,13% |
| Índice de Sharpe | 1,61 | 0,84 | 1,19 | 0,38 | -1,80 | -1,49 | -1,78 | -1,76 | -1,32 | -1,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF Resp Limitada | 46 88,46% | 6 11,54% | 2,56% | -0,37% |
Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF Resp Limitada
Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF Resp Limitada
Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF Resp Limitada
Trend Inflação Curta Previdenciário Master FI RF Resp Limitada