Arx Denali a FIC FIF RF CP RL

Ativo

42.776.215/0001-49

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 344,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/12/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 329,17 mi

RCVM 175

18/03/2025

Composição da carteira

ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.51%R$ 346,08 mi
Valores a pagar0.28%R$ 990.803,52
Valores a receber0.20%R$ 703.561,17
Disponibilidades0.00%R$ 5,21

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9793

Top 10

+99.83%

Maior posição

+98.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 346,08 mi	100%	99.51%
Valores a pagar	R$ 990.803,52	100%	0.28%
Valores a receber	R$ 703.561,17	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 5,21	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1111 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,82%	1,02%	1,15%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	4,37%	71,94%
2026	% CDI	101,72%	82,14%	84,07%	105,36%	119,78%	-	-	-	-	-	-	-	93,96%	103,02%
2025	Fundo	1,08%	1,05%	1,07%	1,08%	1,10%	1,15%	1,37%	1,21%	1,38%	1,27%	0,99%	1,17%	14,83%	64,74%
2025	% CDI	106,37%	106,10%	110,48%	101,90%	96,35%	104,74%	107,71%	104,31%	112,83%	99,81%	94,24%	95,63%	103,52%	103,95%
2024	Fundo	1,13%	0,92%	1,02%	0,56%	0,87%	0,96%	1,07%	0,99%	0,94%	0,94%	0,80%	0,74%	11,50%	43,47%
2024	% CDI	116,72%	115,26%	122,77%	62,65%	104,85%	121,56%	117,57%	113,77%	112,77%	101,12%	101,26%	79,82%	105,76%	103,62%
2023	Fundo	0,87%	0,43%	0,81%	0,81%	1,22%	1,08%	1,21%	1,47%	1,06%	0,80%	1,10%	0,88%	12,39%	28,67%
2023	% CDI	77,04%	47,10%	68,59%	88,73%	108,23%	100,54%	112,72%	129,61%	109,20%	80,63%	119,97%	98,84%	95,04%	102,29%
2022	Fundo	0,82%	0,85%	1,04%	0,88%	1,15%	1,11%	1,10%	1,27%	1,18%	1,12%	1,09%	1,19%	13,58%	14,48%
2022	% CDI	112,65%	112,16%	112,51%	105,03%	111,38%	109,21%	106,27%	108,76%	109,73%	110,09%	107,13%	105,67%	109,61%	109,22%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79%	0,79%	0,79%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,57%	102,57%	102,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	4,37%	2,93%	6,47%	14,75%	28,70%	45,61%	64,29%	71,94%	71,94%
Volatilidade	0,03%	0,28%	0,31%	0,29%	0,28%	0,33%	0,42%	0,40%	0,38%	0,38%
Índice de Sharpe	91,21	-3,23	-4,23	-3,24	-0,25	1,03	1,24	0,62	0,86	0,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Denali a FIC FIF RF CP RL	54 100,00%	0 0,00%	1,47%	0,13%

Cotistas

Arx Denali a FIC FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Arx Denali a FIC FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Denali a FIC FIF RF CP RL

Atual

R$ 344,13 mi

Volatilidade

Arx Denali a FIC FIF RF CP RL

Atual

0.28%