Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
79
Patrimônio Líquido
R$ 1,66 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.12%
Índice de Sharpe 12M
-0.93
PL Médio 12M
R$ 1,29 bi
RCVM 175
01/03/2024
TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2561
Top 10
+99.98%
Maior posição
+31.12%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 1,50 bi | 100% | 97.18% |
Cotas de Fundos | R$ 38,15 mi | 100% | 2.48% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5,17 mi | 100% | 0.34% |
Valores a pagar | R$ 89.167,59 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 414,40 | 100% | 0.00% |
998 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,96% | 1,68% | -0,08% | 1,61% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 4,47% | 30,93% |
| % CDI | 82,49% | 168,41% | -6,86% | 147,46% | 149,50% | - | - | - | - | - | - | - | 94,96% | 49,49% | |
| 2025 | Fundo | 2,08% | 0,23% | 1,74% | 3,14% | 0,94% | 0,75% | -1,56% | 1,10% | -0,06% | 1,05% | 1,95% | 0,13% | 12,02% | 25,33% |
| % CDI | 205,40% | 23,53% | 180,04% | 297,09% | 82,49% | 67,99% | -122,09% | 94,21% | -4,52% | 82,35% | 185,08% | 10,41% | 83,88% | 45,89% | |
| 2024 | Fundo | -0,71% | 0,62% | -0,15% | -2,22% | 1,53% | -1,29% | 2,29% | 0,59% | -0,87% | -0,54% | -0,24% | -3,17% | -4,19% | 11,89% |
| % CDI | -72,95% | 77,75% | -18,62% | -250,24% | 184,35% | -164,00% | 252,67% | 67,82% | -104,21% | -57,97% | -30,10% | -339,90% | -38,55% | 33,25% | |
| 2023 | Fundo | 0,76% | 1,47% | 2,49% | 1,62% | 2,46% | 1,61% | 0,77% | -0,25% | -0,89% | -1,12% | 3,00% | 2,62% | 15,43% | 16,78% |
| % CDI | 67,68% | 159,67% | 211,60% | 176,28% | 219,41% | 149,82% | 71,43% | -21,64% | -91,26% | -112,30% | 327,85% | 292,97% | 118,30% | 74,81% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,12% | 0,13% | -0,59% | 0,87% | 1,09% | 1,05% | -0,75% | -0,72% | 1,18% | 1,18% |
| % CDI | - | - | - | - | 20,31% | 13,11% | -56,87% | 74,42% | 101,79% | 102,56% | -73,72% | -64,41% | 14,16% | 14,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 4,47% | 3,67% | 6,63% | 9,12% | 14,43% | 20,27% | 30,93% | 30,93% | 30,93% |
| Volatilidade | 5,54% | 7,16% | 8,05% | 6,87% | 5,69% | 6,07% | 5,53% | 5,62% | 5,62% | 5,62% |
| Índice de Sharpe | 1,42 | -0,22 | 0,12 | -0,02 | -0,93 | -1,05 | -1,18 | -1,07 | -1,07 | -1,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tnb Classe de Investimento RF Resp Limitada | 32 65,31% | 17 34,69% | 3,14% | -3,17% |
Tnb Classe de Investimento RF Resp Limitada
Tnb Classe de Investimento RF Resp Limitada
Tnb Classe de Investimento RF Resp Limitada
Tnb Classe de Investimento RF Resp Limitada