Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Astor
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 68,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
26/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-0.64%
Índice de Sharpe 12M
-1.53
PL Médio 12M
R$ 69,01 mi
RCVM 175
20/03/2025
ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0427
Top 10
+51.16%
Maior posição
+7.99%
Posições
30
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 67,03 mi | 100% | 95.33% |
Títulos Públicos | R$ 3,25 mi | 100% | 4.62% |
Valores a pagar | R$ 34.682,36 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 346,63 | 100% | 0.00% |
1010 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,27% | 1,10% | 0,74% | -5,87% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -2,91% | 43,48% |
| % CDI | 109,26% | 110,01% | 61,11% | -538,31% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -62,60% | 68,52% | |
| 2025 | Fundo | 1,12% | 1,13% | 1,07% | 1,10% | 1,24% | -5,95% | 1,28% | 1,26% | 1,22% | 1,21% | 1,23% | 1,14% | 7,02% | 47,78% |
| % CDI | 110,26% | 114,85% | 111,22% | 103,86% | 108,98% | -542,51% | 100,37% | 108,06% | 100,11% | 95,10% | 116,97% | 93,14% | 49,03% | 85,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,94% | 0,99% | 1,08% | 0,51% | 0,84% | 0,72% | 1,30% | 1,13% | 0,95% | 1,00% | 0,89% | 0,77% | 11,71% | 38,08% |
| % CDI | 96,97% | 123,93% | 129,88% | 57,90% | 101,15% | 91,32% | 143,30% | 130,80% | 113,46% | 107,41% | 112,60% | 82,37% | 107,64% | 104,00% | |
| 2023 | Fundo | 0,44% | 0,69% | 1,13% | 1,03% | 1,31% | 1,28% | 1,33% | 1,11% | 1,01% | 0,77% | 1,46% | 1,40% | 13,75% | 23,61% |
| % CDI | 38,92% | 74,66% | 96,16% | 112,05% | 116,90% | 119,03% | 123,73% | 97,93% | 103,63% | 77,66% | 159,59% | 156,52% | 105,43% | 101,70% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | 0,12% | 1,02% | 0,73% | 0,92% | 1,23% | 1,39% | 1,04% | 0,73% | 1,18% | 8,67% | 8,67% |
| % CDI | - | - | - | 66,49% | 98,95% | 72,30% | 88,47% | 105,58% | 129,26% | 102,15% | 71,06% | 105,25% | 96,32% | 96,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -2,91% | -4,30% | -0,77% | -0,64% | 11,78% | 27,47% | 43,07% | 43,48% | 43,48% |
| Volatilidade | - | 12,31% | 14,42% | 10,16% | 10,11% | 7,21% | 5,92% | 5,13% | 5,12% | 5,12% |
| Índice de Sharpe | - | -1,92 | -2,20 | -1,60 | -1,53 | -1,03 | -0,74 | -0,70 | -0,70 | -0,70 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 47 94,00% | 3 6,00% | 1,46% | -5,95% |
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada