Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 29,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/05/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+21.68%
Índice de Sharpe 12M
0.52
PL Médio 12M
R$ 26,43 mi
RCVM 175
07/01/2025
TFO PROPÓSITO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3458
Top 10
+100.00%
Maior posição
+49.93%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,38 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 5.897,27 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 101,46 | 100% | 0.00% |
743 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,08% | -0,26% | 3,47% | -0,70% | -0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 2,11% | 27,64% |
| % CDI | -7,17% | -26,22% | 286,13% | -64,12% | -173,11% | - | - | - | - | - | - | - | 44,77% | 64,34% | |
| 2025 | Fundo | -1,02% | -0,05% | -0,26% | -1,29% | 8,80% | -0,59% | 0,18% | 0,06% | -0,95% | 0,76% | 9,63% | 0,68% | 16,31% | 25,01% |
| % CDI | -100,32% | -4,99% | -27,49% | -122,56% | 772,50% | -54,07% | 14,33% | 5,17% | -78,26% | 59,46% | 914,77% | 55,79% | 113,87% | 68,44% | |
| 2024 | Fundo | -1,24% | 0,50% | -0,07% | -0,06% | 7,82% | 1,41% | 0,12% | -0,06% | -0,93% | 0,73% | 0,54% | 0,11% | 8,93% | 7,48% |
| % CDI | -127,83% | 62,79% | -8,43% | -7,05% | 939,78% | 178,79% | 13,63% | -7,22% | -111,82% | 78,70% | 67,55% | 11,84% | 82,09% | 38,49% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | 1,89% | 3,74% | -1,70% | -3,66% | -0,02% | -0,67% | -0,42% | -0,32% | -1,33% | -1,33% |
| % CDI | - | - | - | - | 465,04% | 348,55% | -158,73% | -321,73% | -2,14% | -67,48% | -46,08% | -35,61% | -17,24% | -17,24% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,28% | 2,11% | 2,20% | 12,76% | 21,68% | 30,84% | 27,64% | 27,64% | 27,64% | 27,64% |
| Volatilidade | 1,34% | 6,08% | 7,14% | 15,06% | 13,69% | 11,06% | 9,91% | 9,91% | 9,91% | 9,91% |
| Índice de Sharpe | -26,22 | -1,42 | -0,75 | 0,87 | 0,52 | 0,11 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 16 43,24% | 21 56,76% | 9,63% | -3,66% |
Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Tfo Propósito Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp Limitada