Santander Pb Milos Mult Créd Priv FIF RL

Ativo

42.750.378/0001-52

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 67,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

25/02/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+3.96%

Índice de Sharpe 12M

-1.33

PL Médio 12M

R$ 64,61 mi

RCVM 175

19/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos55.72%R$ 36,79 mi
Cotas de Fundos42.41%R$ 28,00 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.72%R$ 1,13 mi
Valores a receber0.08%R$ 49.653,86
Valores a pagar0.06%R$ 39.505,81
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 5.832,81
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Ações0.01%R$ 3.506,86

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2669

Top 10

+97.92%

Maior posição

+35.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 36,79 mi	100%	55.72%
Cotas de Fundos	R$ 28,00 mi	100%	42.41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,13 mi	100%	1.72%
Valores a receber	R$ 49.653,86	100%	0.08%
Valores a pagar	R$ 39.505,81	100%	0.06%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5.832,81	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Ações	R$ 3.506,86	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1050 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,03%	1,32%	0,92%	1,22%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	37,13%
2026	% CDI	88,22%	132,03%	75,58%	112,26%	154,22%	-	-	-	-	-	-	-	102,36%	56,09%
2025	Fundo	0,98%	0,75%	0,93%	1,47%	1,12%	1,07%	-0,11%	0,88%	-7,25%	1,38%	1,68%	0,82%	3,43%	30,83%
2025	% CDI	96,55%	76,05%	96,77%	138,84%	98,50%	97,72%	-8,90%	75,94%	-594,38%	108,29%	159,39%	66,86%	23,95%	52,49%
2024	Fundo	0,29%	0,69%	0,72%	-0,80%	0,61%	0,74%	1,99%	0,92%	0,18%	0,34%	-0,11%	0,43%	6,13%	26,49%
2024	% CDI	29,70%	86,04%	86,40%	-89,99%	73,36%	93,25%	219,22%	106,20%	21,49%	36,40%	-14,10%	45,91%	56,33%	68,19%
2023	Fundo	-0,75%	-0,58%	-0,05%	0,79%	2,24%	2,46%	1,27%	0,85%	0,41%	-0,47%	2,51%	2,01%	11,14%	19,19%
2023	% CDI	-67,00%	-62,93%	-4,26%	85,65%	199,11%	229,42%	118,84%	74,90%	42,41%	-47,06%	273,72%	224,85%	85,44%	76,06%
2022	Fundo	-	0,00%	0,60%	0,47%	0,64%	-0,29%	1,64%	2,05%	0,71%	1,43%	-0,32%	0,12%	7,24%	7,24%
2022	% CDI	-	0,00%	64,49%	56,34%	61,45%	-28,23%	158,16%	175,06%	66,51%	139,82%	-31,05%	10,62%	67,16%	67,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,82%	3,81%	7,22%	3,96%	13,52%	28,14%	35,88%	37,13%	37,13%
Volatilidade	2,81%	3,36%	3,79%	3,27%	8,11%	5,99%	5,14%	4,73%	4,65%	4,65%
Índice de Sharpe	3,07	-0,04	0,58	0,33	-1,33	-1,11	-0,82	-1,07	-1,09	-1,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Milos Mult Créd Priv FIF RL	41 78,85%	11 21,15%	2,51%	-7,25%

Cotistas

Santander Pb Milos Mult Créd Priv FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Pb Milos Mult Créd Priv FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Milos Mult Créd Priv FIF RL

Atual

R$ 67,13 mi

Volatilidade

Santander Pb Milos Mult Créd Priv FIF RL

Atual

2.97%