Elliot Foster

Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo
42.749.877/0001-20

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vokin Administração de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

05/05/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.43%

Índice de Sharpe 12M

0.63

PL Médio 12M

R$ 10,76 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

  • Ações80.23%R$ 8,55 mi
  • Cotas de Fundos8.48%R$ 903.410,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.61%R$ 490.941,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.31%R$ 139.794,72
  • Valores a pagar1.31%R$ 139.186,40
  • Valores a receber1.12%R$ 119.245,28
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.03%R$ 109.557,66
  • Disponibilidades0.01%R$ 996,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0547

Top 10

+64.19%

Maior posição

+11.17%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 8,55 mi100%80.23%
Cotas de Fundos
R$ 903.410,00100%8.48%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 490.941,00100%4.61%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 139.794,72100%1.31%
Valores a pagar
R$ 139.186,40100%1.31%
Valores a receber
R$ 119.245,28100%1.12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 109.557,66100%1.03%
Disponibilidades
R$ 996,09100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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352 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo8,70%2,15%-4,57%-2,41%-0,06%-------3,34%35,79%
% CDI746,97%215,17%-377,37%-221,19%-107,85%-------72,60%82,07%
2025Fundo----7,74%0,36%-0,32%5,62%1,33%-0,46%1,29%3,08%19,90%31,41%
% CDI----680,00%33,07%-24,82%483,03%108,93%-36,05%122,48%252,40%138,91%84,19%
2024Fundo-5,83%6,04%3,55%-8,63%-5,74%-4,07%-1,13%-2,67%----10,83%9,60%
% CDI-603,28%754,99%426,71%-973,03%-690,06%-448,63%-130,77%-319,75%----99,56%47,76%
2023Fundo----1,45%--16,72%---0,76%4,59%22,91%22,91%
% CDI----149,88%--1.469,87%---83,09%513,15%275,36%275,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%3,34%-4,32%7,48%16,43%15,63%35,79%35,79%35,79%35,79%
VolatilidadeNaN%22,40%23,85%22,17%18,20%18,48%18,40%18,40%18,40%18,40%
Índice de SharpeNaN-0,01-1,590,070,63-0,010,630,630,630,63

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
14
56,00%
11
44,00%
16,72%-8,63%

Cotistas

Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
-8.84%

Patrimônio

Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 11,14 mi

Volatilidade

Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
21.26%