Elliot Foster

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado CP RL

Ativo
42.747.463/0001-61

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 139,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/09/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.62%

Índice de Sharpe 12M

-0.37

PL Médio 12M

R$ 130,80 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos33.39%R$ 52,82 mi
  • Títulos Públicos31.33%R$ 49,56 mi
  • Operações Compromissadas9.69%R$ 15,32 mi
  • Valores a receber6.90%R$ 10,91 mi
  • Debêntures6.34%R$ 10,03 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.40%R$ 8,54 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 44.658,10
  • Disponibilidades0.03%R$ 42.874,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0941

Top 10

+83.50%

Maior posição

+20.24%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 52,82 mi100%33.39%
Títulos Públicos
R$ 49,56 mi100%31.33%
Operações Compromissadas
R$ 15,32 mi100%9.69%
Valores a receber
R$ 10,91 mi100%6.90%
Debêntures
R$ 10,03 mi100%6.34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 8,54 mi100%5.40%
Valores a pagar
R$ 44.658,10100%0.03%
Disponibilidades
R$ 42.874,84100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

908 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,44%0,93%-0,53%1,87%0,43%-------4,19%41,69%
% CDI123,37%93,57%-43,55%171,34%199,72%-------87,93%75,16%
2025Fundo0,93%0,72%1,37%1,86%1,92%1,86%0,24%0,71%1,00%1,16%1,63%0,84%15,20%35,99%
% CDI92,06%73,11%141,92%176,03%168,23%169,82%18,64%61,30%82,26%91,11%154,97%68,83%106,09%74,37%
2024Fundo-0,43%0,72%0,42%-1,29%0,77%-0,34%2,07%1,36%-0,42%-0,01%-0,09%-2,08%0,61%18,05%
% CDI-44,64%89,57%51,06%-145,47%92,58%-43,29%228,35%157,22%-50,72%-0,98%-11,26%-223,80%5,60%60,57%
2023Fundo0,90%0,44%1,00%0,56%1,86%1,62%1,34%0,73%0,47%0,25%2,17%1,67%13,77%17,34%
% CDI80,45%47,38%84,86%61,32%165,31%151,02%125,22%63,78%47,94%25,07%236,38%186,15%105,58%101,56%
2022Fundo--------0,30%1,00%-2,10%3,99%3,14%3,14%
% CDI--------84,26%98,14%-205,76%355,54%88,01%88,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,43%4,19%2,88%6,48%13,62%20,79%32,75%41,69%41,69%41,69%
Volatilidade2,01%2,96%3,33%2,82%2,49%3,01%2,68%3,35%3,35%3,35%
Índice de Sharpe8,14-0,58-0,29-0,27-0,37-1,04-1,07-0,85-0,85-0,85

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado CP RL
36
80,00%
9
20,00%
3,99%-2,10%

Cotistas

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
R$ 139,46 mi

Volatilidade

Brasilprev Rt Allegria FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
2.36%