Solidarium FIF RF CP RL

Ativo

42.737.244/0001-00

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 139,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/09/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

4.43

PL Médio 12M

R$ 202,47 mi

RCVM 175

14/08/2024

Composição da carteira

SOLIDARIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos42.85%R$ 73,96 mi
Cotas de Fundos10.02%R$ 17,30 mi
Operações Compromissadas7.83%R$ 13,52 mi
Debêntures1.73%R$ 2,99 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.26%R$ 453.267,43
Disponibilidades0.03%R$ 50.532,07
Valores a pagar0.02%R$ 37.150,91
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
Sob sigilo22.37%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2706

Top 10

+79.84%

Maior posição

+49.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 73,96 mi	100%	55.19%
Cotas de Fundos	R$ 17,30 mi	100%	12.91%
Operações Compromissadas	R$ 13,52 mi	100%	10.09%
Debêntures	R$ 2,99 mi	100%	2.23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 453.267,43	100%	0.34%
Disponibilidades	R$ 50.532,07	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 37.150,91	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

921 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,22%	1,07%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	58,08%
2026	% CDI	101,09%	101,44%	100,97%	98,30%	107,88%	-	-	-	-	-	-	-	100,73%	102,82%
2025	Fundo	1,04%	1,00%	0,97%	1,05%	1,15%	1,11%	1,29%	1,17%	1,23%	1,28%	1,06%	1,23%	14,45%	50,93%
2025	% CDI	102,30%	101,16%	100,54%	99,76%	101,15%	100,97%	100,77%	100,86%	100,62%	100,34%	100,32%	101,20%	100,88%	102,98%
2024	Fundo	1,00%	0,88%	0,92%	0,93%	0,88%	0,85%	0,94%	0,91%	0,88%	0,94%	0,82%	0,91%	11,43%	31,87%
2024	% CDI	103,30%	109,98%	110,42%	105,05%	105,52%	108,45%	103,94%	105,15%	105,90%	101,62%	102,87%	98,22%	105,13%	103,72%
2023	Fundo	1,13%	0,87%	1,18%	0,90%	1,14%	1,12%	1,12%	1,20%	1,02%	1,06%	0,98%	0,92%	13,42%	18,34%
2023	% CDI	100,84%	94,72%	100,86%	97,78%	101,78%	104,71%	104,16%	105,71%	105,09%	106,44%	106,66%	103,35%	102,88%	102,43%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04%	1,06%	1,03%	1,14%	4,34%	4,34%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	96,77%	103,66%	101,22%	101,92%	100,88%	100,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,74%	3,23%	6,91%	14,95%	28,56%	45,10%	58,08%	58,08%	58,08%
Volatilidade	0,06%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,09%
Índice de Sharpe	21,09	2,52	1,29	3,07	4,43	2,24	3,93	3,59	3,59	3,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Solidarium FIF RF CP RL	45 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,17%

Cotistas

Solidarium FIF RF CP RL

Atual

Drawdown

Solidarium FIF RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Solidarium FIF RF CP RL

Atual

R$ 139,54 mi

Volatilidade

Solidarium FIF RF CP RL

Atual

0.08%