Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 13,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
30/08/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.59%
Índice de Sharpe 12M
-0.87
PL Médio 12M
R$ 13,55 mi
RCVM 175
27/03/2024
BMNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0864
Top 10
+87.65%
Maior posição
+13.82%
Posições
22
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 13,57 mi | 100% | 98.31% |
Títulos Públicos | R$ 205.218,14 | 100% | 1.49% |
Valores a pagar | R$ 15.454,12 | 100% | 0.11% |
Valores a receber | R$ 6.717,75 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 5.483,22 | 100% | 0.04% |
921 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,23% | 1,12% | -3,92% | 1,19% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 0,46% | 42,23% |
| % CDI | 191,88% | 112,20% | -323,17% | 109,35% | -51,90% | - | - | - | - | - | - | - | 9,81% | 74,66% | |
| 2025 | Fundo | 0,64% | 0,84% | 0,37% | 1,04% | 1,04% | 1,00% | 0,94% | 1,10% | 1,84% | 1,58% | 1,15% | 1,12% | 13,41% | 41,59% |
| % CDI | 62,95% | 84,90% | 38,85% | 98,19% | 91,10% | 91,40% | 73,40% | 94,62% | 151,19% | 123,58% | 109,16% | 92,03% | 93,60% | 83,83% | |
| 2024 | Fundo | -0,47% | 2,17% | 1,08% | -2,27% | 0,70% | 1,04% | 1,24% | 1,27% | 1,58% | 0,10% | 1,68% | 0,77% | 9,17% | 24,85% |
| % CDI | -48,32% | 270,70% | 129,45% | -256,31% | 84,27% | 131,41% | 136,60% | 146,97% | 189,69% | 10,73% | 211,29% | 82,44% | 84,29% | 80,51% | |
| 2023 | Fundo | 1,80% | -1,19% | -0,49% | 0,73% | 1,82% | 2,43% | 1,97% | -0,72% | 0,12% | -1,01% | 4,10% | 2,69% | 12,76% | 14,36% |
| % CDI | 160,28% | -129,99% | -41,86% | 78,98% | 162,11% | 226,41% | 183,32% | -63,46% | 12,04% | -101,26% | 447,51% | 300,78% | 97,88% | 79,68% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 0,93% | 2,07% | -1,79% | 0,19% | 1,42% | 1,42% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 50,69% | 86,76% | 202,86% | -175,64% | 17,05% | 32,17% | 32,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 0,46% | -1,80% | 2,85% | 10,59% | 22,80% | 38,54% | 42,23% | 42,23% | 42,23% |
| Volatilidade | 1,61% | 6,65% | 7,56% | 6,62% | 4,79% | 3,86% | 4,24% | 4,36% | 4,36% | 4,36% |
| Índice de Sharpe | -13,11 | -2,17 | -2,86 | -1,27 | -0,87 | -0,60 | -0,27 | -0,67 | -0,67 | -0,67 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bmnp FIF Multimercado RL | 37 80,43% | 9 19,57% | 4,10% | -3,92% |
Bmnp FIF Multimercado RL
Bmnp FIF Multimercado RL
Bmnp FIF Multimercado RL
Bmnp FIF Multimercado RL