Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 15,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
15/08/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.04%
Índice de Sharpe 12M
0.65
PL Médio 12M
R$ 13,90 mi
RCVM 175
11/02/2025
TOP 0606 RV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9684
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.40%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,12 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 10.109,83 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 879,34 | 100% | 0.01% |
817 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,75% | 0,75% | -0,38% | 1,02% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 5,87% | 42,47% |
| % CDI | 408,13% | 75,39% | -31,24% | 93,91% | -307,16% | - | - | - | - | - | - | - | 126,17% | 73,94% | |
| 2025 | Fundo | 4,36% | -1,98% | 2,53% | 8,21% | 4,91% | 1,09% | -4,37% | 6,30% | 3,29% | 1,32% | 4,43% | -0,72% | 32,76% | 34,58% |
| % CDI | 430,53% | -200,45% | 262,14% | 777,85% | 431,14% | 99,68% | -342,85% | 541,13% | 269,36% | 103,40% | 420,95% | -59,02% | 228,71% | 68,55% | |
| 2024 | Fundo | -2,40% | 1,51% | 1,06% | -4,12% | -1,33% | 0,62% | 2,83% | 4,09% | -2,50% | -0,78% | -3,78% | -3,53% | -8,38% | 1,37% |
| % CDI | -248,10% | 188,40% | 127,82% | -463,96% | -159,28% | 78,54% | 312,14% | 471,16% | -299,15% | -83,58% | -476,11% | -378,78% | -77,01% | 4,33% | |
| 2023 | Fundo | 0,27% | -0,78% | - | - | -0,17% | 6,27% | 3,83% | -3,73% | -0,24% | -3,59% | 10,07% | 4,36% | 16,57% | 10,63% |
| % CDI | 24,00% | -85,39% | - | - | -15,06% | 585,22% | 357,71% | -327,88% | -24,45% | -359,58% | 1.099,46% | 487,09% | 127,04% | 56,91% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -3,50% | 0,22% | 6,78% | -7,73% | -0,39% | -5,09% | -5,09% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -528,05% | 20,14% | 664,56% | -757,48% | -35,10% | -101,88% | -101,88% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,33% | 5,87% | 1,05% | 7,92% | 24,04% | 30,61% | 51,47% | 42,47% | 42,47% | 42,47% |
| Volatilidade | 11,52% | 14,76% | 15,51% | 14,49% | 12,80% | 12,40% | 12,25% | 13,53% | 13,53% | 13,53% |
| Índice de Sharpe | -4,19 | 0,36 | -0,61 | 0,37 | 0,65 | 0,09 | 0,17 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Top 0606 Rv FIF em Ações IE RL | 24 54,55% | 20 45,45% | 10,07% | -7,73% |
Top 0606 Rv FIF em Ações IE RL
Top 0606 Rv FIF em Ações IE RL
Top 0606 Rv FIF em Ações IE RL
Top 0606 Rv FIF em Ações IE RL