Elliot Foster

Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado CP RL

Ativo
42.734.614/0001-47

Administrador: Bb

Gestor: Brasilprev Seguros e Previdência

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 80,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

17/05/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.42

PL Médio 12M

R$ 75,05 mi

RCVM 175

02/04/2024

Composição da carteira

BRASILPREV RT US CAPITAL FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos71.16%R$ 65,70 mi
  • Títulos Públicos12.36%R$ 11,41 mi
  • Valores a receber7.21%R$ 6,66 mi
  • Debêntures1.04%R$ 957.488,10
  • Operações Compromissadas0.68%R$ 630.635,65
  • Títulos ligados ao agronegócio0.22%R$ 200.868,88
  • Valores a pagar0.08%R$ 71.024,99
  • Disponibilidades0.04%R$ 36.990,86

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2939

Top 10

+91.77%

Maior posição

+51.39%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 65,70 mi100%71.16%
Títulos Públicos
R$ 11,41 mi100%12.36%
Valores a receber
R$ 6,66 mi100%7.21%
Debêntures
R$ 957.488,10100%1.04%
Operações Compromissadas
R$ 630.635,65100%0.68%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 200.868,88100%0.22%
Valores a pagar
R$ 71.024,99100%0.08%
Disponibilidades
R$ 36.990,86100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

747 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,30%0,94%0,66%1,21%0,27%-------4,45%37,56%
% CDI111,36%94,15%54,18%110,93%127,09%-------93,37%86,83%
2025Fundo1,06%0,95%0,95%1,02%1,13%1,08%1,24%1,05%1,22%1,13%0,97%1,20%13,78%31,70%
% CDI104,39%96,38%98,43%96,34%98,94%98,27%97,33%90,33%100,29%88,22%91,82%98,05%96,23%86,28%
2024Fundo0,41%0,63%0,66%-0,53%0,89%-0,03%1,57%0,85%0,63%0,74%0,80%0,74%7,61%15,75%
% CDI42,81%79,21%79,15%-60,18%107,44%-4,40%172,54%97,99%75,96%79,96%101,17%79,96%69,96%80,30%
2023Fundo----0,36%1,15%1,12%0,58%0,47%0,31%1,78%1,55%7,57%7,57%
% CDI----64,90%107,22%104,84%51,13%47,97%31,43%194,85%173,67%96,00%96,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%4,45%2,77%6,43%14,00%25,81%37,56%37,56%37,56%37,56%
Volatilidade0,30%0,97%1,06%0,82%0,58%0,87%1,02%1,02%1,02%1,02%
Índice de Sharpe14,12-1,06-1,71-1,17-1,42-1,06-1,48-1,48-1,48-1,48

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado CP RL
35
94,59%
2
5,41%
1,78%-0,53%

Cotistas

Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
R$ 80,05 mi

Volatilidade

Brasilprev Rt Us Capital FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual
0.66%