Arx Vinson RF CP Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Ativo

42.698.327/0001-29

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

820

Patrimônio Líquido

R$ 151,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/12/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.49

PL Médio 12M

R$ 151,31 mi

RCVM 175

23/05/2025

Composição da carteira

ARX VINSON RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IU FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 156,00 mi
Valores a pagar0.04%R$ 55.091,04
Disponibilidades0.01%R$ 22.303,06
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9663

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 156,00 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 55.091,04	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 22.303,06	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1098 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,64%	0,91%	1,19%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	4,07%	71,87%
2026	% CDI	97,31%	64,46%	74,75%	108,84%	132,39%	-	-	-	-	-	-	-	87,53%	103,89%
2025	Fundo	1,04%	1,10%	1,22%	1,18%	0,97%	1,05%	1,40%	1,20%	1,38%	1,26%	1,00%	1,10%	14,83%	65,14%
2025	% CDI	102,84%	111,37%	126,98%	111,61%	85,27%	95,78%	109,94%	103,39%	113,11%	99,00%	95,08%	89,88%	103,54%	105,65%
2024	Fundo	1,22%	0,94%	1,15%	0,93%	0,90%	1,07%	1,21%	1,05%	1,00%	1,00%	0,91%	0,71%	12,77%	43,82%
2024	% CDI	126,34%	116,92%	137,85%	104,27%	107,77%	135,24%	133,51%	121,14%	119,76%	108,15%	114,89%	76,69%	117,45%	105,83%
2023	Fundo	0,22%	0,06%	0,53%	0,73%	1,25%	1,06%	1,41%	1,67%	0,99%	0,94%	1,02%	0,78%	11,20%	27,53%
2023	% CDI	19,27%	6,68%	45,46%	79,80%	111,51%	98,68%	131,78%	146,42%	101,94%	94,31%	111,80%	87,56%	85,88%	99,97%
2022	Fundo	0,82%	0,88%	1,11%	0,92%	1,18%	1,20%	1,12%	1,37%	1,27%	1,19%	1,11%	1,22%	14,24%	14,68%
2022	% CDI	111,70%	115,93%	119,94%	110,63%	113,84%	117,98%	108,67%	117,05%	118,39%	116,53%	108,34%	109,04%	114,90%	114,52%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39%	0,39%	0,39%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,98%	101,98%	101,98%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	4,07%	2,70%	6,11%	14,14%	29,01%	47,32%	64,64%	71,87%	71,87%
Volatilidade	0,09%	0,45%	0,48%	0,47%	0,47%	0,51%	0,48%	0,57%	0,55%	0,55%
Índice de Sharpe	54,04	-4,07	-4,73	-3,82	-1,49	0,94	2,00	0,57	0,79	0,79

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Vinson RF CP Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada	54 100,00%	0 0,00%	1,67%	0,06%

Cotistas

Arx Vinson RF CP Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual

820

Drawdown

Arx Vinson RF CP Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Arx Vinson RF CP Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual

R$ 151,94 mi

Volatilidade

Arx Vinson RF CP Iu FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

Atual

0.42%