Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

42.682.985/0001-22

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

202

Patrimônio Líquido

R$ 9,00 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.38

PL Médio 12M

R$ 11,44 mi

RCVM 175

07/05/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK SHORT TREASURY REAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.83%R$ 10,14 mi
Valores a pagar0.09%R$ 9.605,69
Disponibilidades0.04%R$ 4.426,89
Valores a receber0.03%R$ 3.502,66

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7788

Top 10

+100.00%

Maior posição

+87.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 10,14 mi	100%	99.83%
Valores a pagar	R$ 9.605,69	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 4.426,89	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 3.502,66	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1110 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,43%	-0,02%	2,47%	1,21%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	5,41%	92,22%
2026	% CDI	122,82%	-2,15%	203,97%	110,56%	108,41%	-	-	-	-	-	-	-	113,64%	131,92%
2025	Fundo	1,04%	-0,10%	0,82%	0,49%	1,73%	0,40%	1,65%	0,43%	1,10%	1,11%	0,63%	1,45%	11,27%	82,35%
2025	% CDI	102,98%	-10,64%	84,58%	46,79%	152,10%	36,73%	129,27%	36,53%	90,17%	86,64%	59,83%	119,13%	78,70%	132,43%
2024	Fundo	0,93%	2,19%	0,90%	2,22%	0,31%	0,09%	0,00%	0,27%	0,43%	2,56%	0,45%	1,79%	12,80%	63,88%
2024	% CDI	95,72%	274,04%	107,65%	250,65%	37,76%	11,63%	0,36%	31,29%	51,62%	275,85%	57,05%	192,21%	117,69%	152,59%
2023	Fundo	-0,80%	3,02%	-1,15%	0,93%	2,33%	2,81%	1,07%	0,99%	1,65%	0,98%	-0,28%	-0,33%	11,70%	45,28%
2023	% CDI	-70,78%	328,79%	-97,80%	100,99%	207,23%	261,93%	100,24%	86,71%	169,20%	98,57%	-30,58%	-36,65%	89,74%	162,02%
2022	Fundo	2,45%	2,03%	3,46%	3,68%	0,37%	1,73%	-1,25%	4,82%	5,33%	2,31%	-1,52%	2,04%	28,33%	30,06%
2022	% CDI	335,12%	268,54%	372,91%	441,53%	35,76%	170,73%	-121,25%	412,03%	497,36%	226,48%	-149,11%	181,38%	228,62%	227,94%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35%	1,35%	1,35%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,39%	190,39%	190,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	5,41%	3,77%	7,43%	14,14%	24,98%	44,87%	67,35%	92,22%	92,22%
Volatilidade	2,84%	2,26%	2,51%	2,06%	2,14%	2,49%	2,80%	4,70%	4,86%	4,86%
Índice de Sharpe	0,46	0,67	0,99	0,60	-0,38	-0,54	0,15	0,14	0,67	0,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	46 85,19%	8 14,81%	5,33%	-1,52%

Cotistas

Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

202

Drawdown

Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.01%

Patrimônio

Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 9,00 mi

Volatilidade

Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

2.04%