Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 38,26 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
26/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.49%
Índice de Sharpe 12M
-2.04
PL Médio 12M
R$ 35,99 mi
RCVM 175
20/02/2025
SFPB 047 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.5443
Top 10
+100.00%
Maior posição
+64.92%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 36,48 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 6.647,11 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 65,00 | 100% | 0.00% |
1115 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 1,03% | 1,28% | 1,13% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 4,87% | 62,92% |
| % CDI | 98,46% | 103,66% | 105,83% | 103,42% | 121,48% | - | - | - | - | - | - | - | 103,55% | 89,80% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | 0,86% | 0,81% | 1,21% | 0,92% | 0,84% | 0,91% | 1,14% | 0,99% | 1,15% | 1,02% | 1,08% | 12,78% | 55,35% |
| % CDI | 115,02% | 87,45% | 84,45% | 114,31% | 80,97% | 76,31% | 70,94% | 97,60% | 81,14% | 90,24% | 96,46% | 88,55% | 89,20% | 88,67% | |
| 2024 | Fundo | 0,71% | 0,70% | 0,84% | 0,27% | 0,81% | 0,63% | 1,03% | 0,77% | 0,77% | 0,80% | 0,67% | 0,51% | 8,84% | 37,75% |
| % CDI | 73,92% | 87,78% | 100,81% | 30,25% | 97,36% | 80,39% | 114,07% | 88,50% | 92,05% | 85,71% | 83,97% | 54,38% | 81,32% | 89,72% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | 0,49% | 0,54% | 0,71% | 0,87% | 1,24% | 1,21% | 0,63% | 0,50% | 0,54% | 1,09% | 1,21% | 10,67% | 26,55% |
| % CDI | 102,83% | 52,96% | 45,83% | 77,46% | 77,13% | 116,06% | 112,86% | 55,79% | 51,18% | 54,42% | 119,00% | 134,79% | 81,79% | 94,38% | |
| 2022 | Fundo | 0,97% | 0,87% | 2,16% | 0,95% | 1,05% | 0,41% | 0,90% | 1,62% | 1,32% | 1,07% | 0,35% | 0,99% | 13,41% | 14,36% |
| % CDI | 132,13% | 115,79% | 233,10% | 114,19% | 101,39% | 40,50% | 86,70% | 138,86% | 123,51% | 104,58% | 33,96% | 88,23% | 108,25% | 107,51% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06% | 0,77% | 0,83% | 0,83% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,42% | 100,61% | 97,08% | 97,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,19% | 4,87% | 3,42% | 6,91% | 13,49% | 25,29% | 38,36% | 53,46% | 62,92% | 62,92% |
| Volatilidade | 0,44% | 0,69% | 0,78% | 0,69% | 0,64% | 0,66% | 0,77% | 0,86% | 0,94% | 0,94% |
| Índice de Sharpe | 7,58 | 0,68 | 1,12 | 0,11 | -2,04 | -1,85 | -1,85 | -1,97 | -1,15 | -1,15 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sfpb 047 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP | 55 100,00% | 0 0,00% | 2,16% | 0,06% |
Sfpb 047 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sfpb 047 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sfpb 047 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
Sfpb 047 FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP