Elliot Foster

Spark FIF Multimercado CP IE

Ativo
42.656.788/0001-39

Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Inter Asset

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/12/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.34%

Índice de Sharpe 12M

-22.84

PL Médio 12M

R$ 21,25 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

SPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Títulos Públicos93.56%R$ 20,31 mi
  • Operações Compromissadas6.36%R$ 1,38 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 12.741,73
  • Valores a receber0.01%R$ 2.457,55
  • Disponibilidades0.00%R$ 825,19

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3088

Top 10

+99.99%

Maior posição

+42.97%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 20,31 mi100%93.56%
Operações Compromissadas
R$ 1,38 mi100%6.36%
Valores a pagar
R$ 12.741,73100%0.06%
Valores a receber
R$ 2.457,55100%0.01%
Disponibilidades
R$ 825,19100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1095 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,97%1,20%1,04%0,15%-------4,57%51,18%
% CDI97,72%97,33%98,65%95,00%96,01%-------97,13%74,14%
2025Fundo1,02%0,95%0,92%1,01%1,09%1,06%1,24%1,13%1,17%1,24%1,01%1,18%13,82%44,57%
% CDI100,70%96,22%95,37%95,25%96,09%97,02%97,15%96,77%96,18%96,82%96,00%96,82%96,50%72,55%
2024Fundo1,27%0,83%0,87%0,91%0,82%0,79%0,94%0,90%0,81%0,91%0,78%0,85%11,23%27,01%
% CDI131,84%103,33%104,47%102,96%98,70%100,64%103,95%103,76%97,53%98,00%97,88%91,07%103,25%65,56%
2023Fundo1,08%0,90%1,13%0,87%1,15%1,14%1,06%1,03%1,33%1,12%1,03%1,10%13,75%14,19%
% CDI96,09%97,55%96,02%94,48%102,70%106,76%99,15%90,91%136,83%112,17%112,95%122,85%105,41%51,88%
2022Fundo-2,49%-2,03%1,35%0,08%-2,14%1,11%1,72%1,00%1,07%1,01%1,03%1,10%2,70%0,39%
% CDI-339,96%-268,26%145,23%9,70%-207,18%108,84%166,25%85,63%99,62%99,13%100,85%97,59%21,83%3,10%
2021Fundo------------2,25%-2,25%-2,25%
% CDI------------924,39%-924,39%-924,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,57%3,12%6,65%14,34%27,20%44,39%61,61%51,18%51,18%
Volatilidade0,01%0,03%0,03%0,03%0,02%0,10%14,34%12,70%12,96%12,96%
Índice de Sharpe-67,04-14,51-14,54-18,21-22,84-3,450,01-0,02-0,22-0,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spark FIF Multimercado CP IE
50
92,59%
4
7,41%
1,72%-2,49%

Cotistas

Spark FIF Multimercado CP IE

Atual
1

Drawdown

Spark FIF Multimercado CP IE

Atual
0.00%

Patrimônio

Spark FIF Multimercado CP IE

Atual
R$ 22,69 mi

Volatilidade

Spark FIF Multimercado CP IE

Atual
0.04%