Elliot Foster

Ace Capital Previdenciário Itaú II FIF Cic Mult Resp Limitada

Ativo
42.620.514/0001-90

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

21

Patrimônio Líquido

R$ 57,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/04/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.59

PL Médio 12M

R$ 65,33 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.77%R$ 58,87 mi
  • Valores a pagar0.14%R$ 82.430,13
  • Disponibilidades0.07%R$ 42.184,85
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9955

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.77%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 58,87 mi100%99.77%
Valores a pagar
R$ 82.430,13100%0.14%
Disponibilidades
R$ 42.184,85100%0.07%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

759 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,62%0,21%-1,97%1,60%-0,31%-------2,09%31,38%
% CDI224,69%21,02%-162,91%146,54%-589,00%-------45,46%71,11%
2025Fundo1,17%0,12%-0,30%2,89%0,53%1,68%0,59%2,46%1,62%1,26%1,67%-0,36%14,12%28,69%
% CDI115,58%12,41%-30,77%273,72%46,41%152,92%46,60%211,55%132,69%98,67%159,08%-29,90%98,57%75,91%
2024Fundo-1,52%-0,61%0,60%-1,61%1,02%-0,75%0,62%0,58%1,99%2,05%2,56%1,41%6,42%12,77%
% CDI-156,98%-76,72%71,79%-181,44%122,57%-94,54%67,99%67,25%238,02%221,22%322,88%151,79%59,04%62,20%
2023Fundo----0,01%1,81%1,46%1,05%-1,28%0,22%-1,91%1,65%2,92%5,96%5,96%
% CDI----7,00%161,35%136,41%98,20%-112,62%22,64%-191,87%179,64%326,81%68,51%68,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%2,09%-0,65%3,35%12,48%27,17%31,02%31,38%31,38%31,38%
VolatilidadeNaN%6,13%6,78%5,61%4,39%3,93%3,91%3,90%3,90%3,90%
Índice de SharpeNaN-1,54-2,62-1,41-0,59-0,09-0,85-0,87-0,87-0,87

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ace Capital Previdenciário Itaú II FIF Cic Mult Resp Limitada
27
71,05%
11
28,95%
2,92%-1,97%

Cotistas

Ace Capital Previdenciário Itaú II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual
21

Drawdown

Ace Capital Previdenciário Itaú II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual
-1.51%

Patrimônio

Ace Capital Previdenciário Itaú II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual
R$ 57,32 mi

Volatilidade

Ace Capital Previdenciário Itaú II FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual
6.90%