Elliot Foster

Bb Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
42.592.438/0001-56

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 31,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/03/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.46%

Índice de Sharpe 12M

-1.19

PL Médio 12M

R$ 30,15 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

BB GR INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures88.25%R$ 27,37 mi
  • Operações Compromissadas11.69%R$ 3,63 mi
  • Disponibilidades0.04%R$ 11.175,08
  • Valores a pagar0.03%R$ 7.844,76

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0586

Top 10

+67.80%

Maior posição

+11.69%

Posições

31

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 27,37 mi100%88.25%
Operações Compromissadas
R$ 3,63 mi100%11.69%
Disponibilidades
R$ 11.175,08100%0.04%
Valores a pagar
R$ 7.844,76100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

782 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,96%-0,15%-1,38%0,23%0,21%-------1,83%37,54%
% CDI254,16%-14,69%-114,06%20,88%132,89%-------38,97%81,93%
2025Fundo1,10%0,79%2,02%2,72%1,33%1,48%-0,40%1,90%1,91%-0,59%1,40%0,26%14,79%35,07%
% CDI108,86%80,18%209,22%257,17%116,84%135,08%-31,72%163,59%156,96%-46,07%133,02%21,56%103,26%89,30%
2024Fundo0,29%2,41%0,28%-1,96%1,30%-1,11%2,65%1,35%-0,45%-0,64%-0,56%-2,38%1,06%17,66%
% CDI30,42%300,58%34,20%-220,35%156,57%-140,79%292,43%155,50%-53,33%-69,05%-71,13%-255,19%9,76%80,95%
2023Fundo--0,54%2,28%4,12%3,80%1,29%-0,03%-1,35%-0,70%2,84%2,69%16,43%16,43%
% CDI--151,56%248,51%366,49%354,89%120,80%-3,05%-138,37%-70,40%310,30%300,58%166,43%166,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%1,83%-0,64%3,41%9,46%16,36%32,41%37,54%37,54%37,54%
Volatilidade5,05%5,15%5,63%4,88%4,21%4,98%4,82%4,79%4,79%4,79%
Índice de Sharpe1,02-1,85-3,41-1,49-1,19-1,09-0,63-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
26
66,67%
13
33,33%
4,12%-2,38%

Cotistas

Bb Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Bb Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.17%

Patrimônio

Bb Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 31,14 mi

Volatilidade

Bb Gr Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
4.13%