Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Aster Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,96 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
30/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.59%
Índice de Sharpe 12M
0.44
PL Médio 12M
R$ 27,81 mi
RCVM 175
10/02/2025
ASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Índice HHI
0.9879
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.39%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 29,44 mi | 100% | 99.39% |
Operações Compromissadas | R$ 150.785,32 | 100% | 0.51% |
Valores a pagar | R$ 23.560,16 | 100% | 0.08% |
Valores a receber | R$ 5.770,35 | 100% | 0.02% |
1112 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 6,19% | -2,87% | -0,69% | 1,10% | 0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 3,62% | 42,98% |
| % CDI | 531,34% | -288,17% | -56,85% | 101,17% | 59,71% | - | - | - | - | - | - | - | 77,84% | 61,50% | |
| 2025 | Fundo | 8,72% | -4,67% | 4,17% | 13,13% | 4,65% | 1,64% | -6,91% | 8,33% | 4,50% | 1,21% | 6,55% | -1,37% | 45,63% | 37,98% |
| % CDI | 860,31% | -473,95% | 433,07% | 1.243,16% | 408,52% | 149,78% | -541,67% | 715,41% | 369,25% | 94,96% | 622,25% | -112,08% | 318,58% | 60,94% | |
| 2024 | Fundo | -3,03% | 1,49% | -0,75% | -6,65% | -1,25% | 2,39% | 3,01% | 6,74% | -2,55% | -1,42% | -5,91% | -7,06% | -14,84% | -5,25% |
| % CDI | -313,41% | 186,15% | -90,26% | -749,45% | -150,67% | 303,22% | 332,12% | 777,25% | -305,31% | -152,96% | -745,14% | -757,78% | -136,44% | -12,51% | |
| 2023 | Fundo | 4,16% | -6,38% | -0,89% | 3,21% | 8,85% | 8,98% | 2,61% | -3,64% | -1,79% | -4,59% | 13,75% | 4,91% | 30,84% | 11,25% |
| % CDI | 370,11% | -694,76% | -76,14% | 349,30% | 787,51% | 838,03% | 243,79% | -319,61% | -183,52% | -459,74% | 1.501,64% | 549,09% | 236,53% | 40,11% | |
| 2022 | Fundo | -2,52% | -1,45% | 5,25% | -11,56% | -2,02% | -8,04% | 6,22% | 5,54% | 0,11% | 10,14% | -10,31% | -4,14% | -14,37% | -14,97% |
| % CDI | -344,77% | -191,53% | 566,36% | -1.385,12% | -195,10% | -792,06% | 601,16% | 473,41% | 10,60% | 993,66% | -1.009,92% | -368,64% | -115,95% | -112,66% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -0,70% | -0,70% | -0,70% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | -91,46% | -88,08% | -88,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,06% | 3,62% | -0,65% | 6,59% | 24,59% | 35,74% | 65,94% | 67,99% | 42,98% | 42,98% |
| Volatilidade | 12,49% | 24,03% | 24,12% | 22,99% | 19,49% | 18,24% | 17,52% | 18,84% | 19,31% | 19,31% |
| Índice de Sharpe | -0,48 | 0,03 | -0,64 | 0,12 | 0,44 | 0,17 | 0,37 | -0,02 | -0,22 | -0,22 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aster II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações | 28 50,91% | 27 49,09% | 13,75% | -11,56% |
Aster II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aster II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aster II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aster II FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações