Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Vêneto
Cotistas
292
Patrimônio Líquido
R$ 34,79 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-3.37%
Índice de Sharpe 12M
-2.06
PL Médio 12M
R$ 30,37 mi
RCVM 175
05/08/2024
VP STRATEGY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0112
Top 10
+27.50%
Maior posição
+6.95%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 6,47 mi | 100% | 18.02% |
Operações Compromissadas | R$ 1,19 mi | 100% | 3.32% |
Investimento no Exterior | R$ 899.949,18 | 100% | 2.51% |
Títulos Públicos | R$ 752.330,01 | 100% | 2.10% |
Disponibilidades | R$ 314.273,41 | 100% | 0.88% |
Valores a pagar | R$ 245.138,44 | 100% | 0.68% |
Valores a receber | R$ 5.085,95 | 100% | 0.01% |
1124 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -2,54% | -1,17% | -2,55% | -1,56% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -7,61% | 1,12% |
| % CDI | -218,31% | -117,08% | -210,76% | -143,36% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -165,56% | 1,60% | |
| 2025 | Fundo | -2,98% | 1,32% | -3,47% | -0,34% | 2,19% | -3,07% | 3,21% | -1,79% | -0,54% | 2,00% | 0,10% | 3,09% | -0,60% | 9,45% |
| % CDI | -293,74% | 133,94% | -359,89% | -32,48% | 192,75% | -280,25% | 251,88% | -153,57% | -44,16% | 156,65% | 9,08% | 253,50% | -4,16% | 15,01% | |
| 2024 | Fundo | 1,00% | 1,94% | 2,84% | 0,96% | 1,76% | 5,61% | 2,70% | 1,99% | -2,74% | 4,90% | 4,17% | 0,24% | 28,18% | 10,11% |
| % CDI | 103,22% | 243,00% | 341,33% | 107,91% | 211,37% | 712,00% | 297,22% | 229,20% | -328,62% | 528,51% | 525,47% | 25,39% | 259,14% | 23,76% | |
| 2023 | Fundo | -0,45% | 0,36% | -0,46% | -0,33% | 0,93% | -3,48% | 0,68% | 3,27% | -0,04% | 0,04% | 0,52% | 1,01% | 1,93% | -14,10% |
| % CDI | -39,82% | 38,79% | -39,11% | -35,69% | 82,98% | -324,84% | 63,24% | 287,27% | -4,01% | 3,80% | 56,61% | 112,97% | 14,83% | -49,40% | |
| 2022 | Fundo | -8,62% | -2,35% | -4,16% | -0,76% | -4,87% | 2,92% | 2,13% | -1,03% | -2,27% | -1,25% | 3,37% | 0,02% | -16,19% | -15,73% |
| % CDI | -1.177,62% | -310,97% | -448,76% | -91,63% | -470,76% | 287,99% | 205,83% | -88,50% | -211,38% | -122,49% | 330,55% | 1,94% | -130,68% | -114,67% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,20% | 1,77% | 0,55% | 0,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -292,71% | 230,25% | 46,37% | 46,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -7,61% | -5,10% | -4,59% | -3,37% | 11,34% | 21,30% | 19,03% | 1,12% | 1,12% |
| Volatilidade | NaN% | 7,08% | 7,52% | 8,60% | 8,57% | 9,27% | 8,70% | 10,19% | 10,31% | 10,31% |
| Índice de Sharpe | NaN | -4,81 | -4,58 | -2,72 | -2,06 | -0,81 | -0,71 | -0,85 | -1,21 | -1,21 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado | 29 52,73% | 26 47,27% | 5,61% | -8,62% |
Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado
Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado
Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado
Vp Strategy Allocation FI Multimercado FI Multimercado