Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,05 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
16/07/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.09%
Índice de Sharpe 12M
19.09
PL Médio 12M
R$ 1,09 bi
RCVM 175
24/04/2025
SANTO AMARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.1097
Top 10
+53.99%
Maior posição
+31.23%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 597,78 mi | 100% | 47.68% |
Operações Compromissadas | R$ 73,41 mi | 100% | 5.86% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,64 mi | 100% | 0.45% |
Valores a receber | R$ 34.070,37 | 100% | 0.00% |
Valores a pagar | R$ 21.458,00 | 100% | 0.00% |
1205 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,18% | 1,01% | 1,24% | 1,10% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,78% | 76,96% |
| % CDI | 101,50% | 101,62% | 102,06% | 101,12% | 101,90% | - | - | - | - | - | - | - | 101,63% | 104,63% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 1,01% | 0,99% | 1,08% | 1,16% | 1,12% | 1,30% | 1,18% | 1,24% | 1,30% | 1,07% | 1,24% | 14,60% | 68,88% |
| % CDI | 101,02% | 102,87% | 102,18% | 102,56% | 101,67% | 102,23% | 102,04% | 101,44% | 101,31% | 101,69% | 101,46% | 101,26% | 101,90% | 104,76% | |
| 2024 | Fundo | 1,05% | 0,87% | 0,92% | 0,95% | 0,91% | 0,83% | 1,01% | 0,90% | 0,90% | 0,96% | 0,79% | 0,95% | 11,61% | 47,37% |
| % CDI | 108,14% | 108,27% | 111,15% | 107,09% | 109,53% | 105,70% | 110,91% | 103,22% | 108,22% | 103,33% | 99,35% | 102,46% | 106,78% | 105,31% | |
| 2023 | Fundo | 1,17% | 0,95% | 1,22% | 0,89% | 1,17% | 1,11% | 1,15% | 1,18% | 1,03% | 1,09% | 1,01% | 0,96% | 13,73% | 32,04% |
| % CDI | 104,31% | 103,58% | 104,13% | 96,71% | 104,04% | 103,89% | 106,98% | 104,09% | 105,54% | 109,18% | 110,51% | 107,56% | 105,31% | 104,15% | |
| 2022 | Fundo | 0,75% | 0,76% | 0,93% | 0,82% | 1,05% | 1,03% | 1,06% | 1,21% | 1,10% | 1,11% | 1,07% | 1,18% | 12,77% | 16,09% |
| % CDI | 102,75% | 101,22% | 100,62% | 98,26% | 101,71% | 101,67% | 102,72% | 103,33% | 102,80% | 108,31% | 104,46% | 104,85% | 103,03% | 102,66% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,18% | 0,45% | 0,45% | 0,49% | 0,58% | 0,76% | 2,95% | 2,95% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 100,88% | 104,91% | 101,30% | 101,46% | 99,48% | 99,23% | 100,93% | 100,93% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,78% | 3,27% | 6,97% | 15,09% | 28,90% | 45,76% | 66,02% | 76,96% | 76,96% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,12% | 0,11% | 0,10% | 0,16% | 0,16% |
| Índice de Sharpe | 47,08 | 16,51 | 14,64 | 17,78 | 19,09 | 3,56 | 5,31 | 5,42 | 3,04 | 3,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santo Amaro FIF RF | 59 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,16% |
Santo Amaro FIF RF
Santo Amaro FIF RF
Santo Amaro FIF RF
Santo Amaro FIF RF