Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 21,18 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
23/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.97%
Índice de Sharpe 12M
-0.26
PL Médio 12M
R$ 20,05 mi
RCVM 175
24/04/2025
SALVADOR FIF DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2871
Top 10
+87.77%
Maior posição
+50.69%
Posições
24
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,84 mi | 100% | 99.81% |
Valores a pagar | R$ 20.526,12 | 100% | 0.10% |
Disponibilidades | R$ 11.457,90 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
994 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,06% | 1,36% | -1,21% | 1,43% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 3,87% | 48,62% |
| % CDI | 177,29% | 136,80% | -100,11% | 131,08% | 94,52% | - | - | - | - | - | - | - | 81,28% | 78,17% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,44% | 0,79% | 2,95% | 1,30% | 1,52% | -0,42% | 2,05% | 1,38% | 1,24% | 1,58% | 0,74% | 15,59% | 43,08% |
| % CDI | 103,57% | 44,52% | 81,87% | 278,92% | 113,93% | 138,72% | -33,05% | 175,92% | 113,40% | 97,24% | 150,29% | 60,52% | 108,83% | 78,58% | |
| 2024 | Fundo | -0,15% | 0,60% | 0,60% | -1,15% | 0,53% | 0,14% | 1,67% | 1,15% | 0,35% | 0,08% | 0,26% | -0,71% | 3,39% | 23,79% |
| % CDI | -15,15% | 75,39% | 71,80% | -129,66% | 63,88% | 17,42% | 183,81% | 133,05% | 42,33% | 8,95% | 32,20% | -76,74% | 31,18% | 67,14% | |
| 2023 | Fundo | 0,49% | 0,03% | 1,00% | 1,19% | 2,11% | 2,14% | 1,29% | -0,11% | 0,03% | -0,31% | 2,92% | 2,21% | 13,74% | 19,73% |
| % CDI | 43,71% | 3,18% | 85,50% | 129,70% | 187,53% | 199,34% | 120,79% | -9,37% | 3,38% | -30,78% | 318,83% | 247,42% | 105,37% | 89,07% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,13% | -0,32% | 1,21% | 2,08% | 1,19% | 1,47% | -0,79% | 0,21% | 5,26% | 5,26% |
| % CDI | - | - | - | - | 38,71% | -31,49% | 116,81% | 177,70% | 111,41% | 144,01% | -77,37% | 18,69% | 65,34% | 65,34% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 3,87% | 1,23% | 6,00% | 13,97% | 23,34% | 36,74% | 48,62% | 48,62% | 48,62% |
| Volatilidade | 4,47% | 4,57% | 5,11% | 4,34% | 3,52% | 3,10% | 3,05% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
| Índice de Sharpe | -0,19 | -0,71 | -1,59 | -0,41 | -0,26 | -0,66 | -0,61 | -0,79 | -0,79 | -0,79 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Salvador FIF da Cic Mult CP IE RL | 40 81,63% | 9 18,37% | 2,95% | -1,21% |
Salvador FIF da Cic Mult CP IE RL
Salvador FIF da Cic Mult CP IE RL
Salvador FIF da Cic Mult CP IE RL
Salvador FIF da Cic Mult CP IE RL