Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 77,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
18/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.80%
Índice de Sharpe 12M
-0.59
PL Médio 12M
R$ 75,17 mi
RCVM 175
20/08/2024
BZ01 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Índice HHI
0.6275
Top 10
+100.00%
Maior posição
+76.32%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 75,67 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 41.948,21 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 6.142,49 | 100% | 0.01% |
1018 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,36% | 1,62% | -5,06% | 1,96% | 0,56% | - | - | - | - | - | - | - | 1,25% | 50,78% |
| % CDI | 202,71% | 162,13% | -417,63% | 180,10% | 261,92% | - | - | - | - | - | - | - | 26,29% | 79,36% | |
| 2025 | Fundo | 0,67% | 0,44% | -0,48% | 3,52% | 0,87% | 2,56% | -0,80% | 2,64% | 1,80% | 1,21% | 1,29% | 0,46% | 15,05% | 48,91% |
| % CDI | 66,01% | 44,91% | -50,09% | 333,67% | 76,62% | 233,53% | -62,42% | 226,37% | 147,31% | 94,99% | 122,66% | 38,11% | 105,06% | 86,53% | |
| 2024 | Fundo | -0,36% | -0,04% | 1,37% | -1,51% | 0,54% | 1,08% | 1,51% | 1,19% | 2,32% | 0,70% | 2,19% | 1,37% | 10,79% | 29,44% |
| % CDI | -37,57% | -5,58% | 165,04% | -170,31% | 65,15% | 137,15% | 166,44% | 137,72% | 277,54% | 75,39% | 276,15% | 147,19% | 99,25% | 79,73% | |
| 2023 | Fundo | 2,01% | -0,67% | -0,33% | 0,70% | 1,68% | 1,51% | 1,38% | -0,02% | 0,19% | -0,38% | 2,34% | 2,42% | 11,30% | 16,82% |
| % CDI | 179,31% | -73,41% | -28,28% | 76,03% | 149,14% | 140,76% | 128,38% | -1,74% | 19,39% | -38,29% | 255,54% | 271,04% | 86,63% | 71,64% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | -0,79% | 1,00% | -2,13% | 1,87% | 2,69% | 1,47% | 2,25% | -1,60% | 0,22% | 4,97% | 4,97% |
| % CDI | - | - | - | -201,00% | 96,51% | -209,52% | 180,42% | 230,01% | 137,09% | 220,72% | -156,70% | 19,85% | 53,76% | 53,76% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,56% | 1,25% | -1,94% | 3,20% | 11,80% | 29,17% | 40,44% | 53,50% | 50,78% | 50,78% |
| Volatilidade | 7,50% | 7,68% | 8,67% | 6,97% | 5,54% | 4,46% | 4,09% | 4,23% | 4,27% | 4,27% |
| Índice de Sharpe | 3,70 | -1,57 | -2,41 | -1,12 | -0,59 | 0,11 | -0,21 | -0,45 | -0,54 | -0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bz01 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada | 37 74,00% | 13 26,00% | 3,52% | -5,06% |
Bz01 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Bz01 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Bz01 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Bz01 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada