Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 101,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.76%
Índice de Sharpe 12M
-0.50
PL Médio 12M
R$ 102,30 mi
RCVM 175
07/02/2025
VICENTIA FIF DA CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVEST NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1193
Top 10
+98.38%
Maior posição
+15.65%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 99,17 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 49.189,59 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 15.280,59 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 4.635,46 | 100% | 0.00% |
959 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,75% | 2,11% | -6,11% | 2,46% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 0,89% | 49,79% |
| % CDI | 236,11% | 212,03% | -504,41% | 225,27% | -31,86% | - | - | - | - | - | - | - | 19,16% | 83,71% | |
| 2025 | Fundo | 0,46% | 0,24% | -0,38% | 4,11% | 1,09% | 2,44% | -1,12% | 2,32% | 1,85% | 1,30% | 1,31% | 0,90% | 15,41% | 48,47% |
| % CDI | 45,32% | 23,96% | -39,39% | 389,33% | 95,59% | 222,41% | -87,46% | 199,57% | 151,85% | 101,62% | 124,12% | 74,08% | 107,58% | 92,51% | |
| 2024 | Fundo | -0,30% | 0,32% | 1,51% | -1,69% | 0,42% | 0,99% | 1,75% | 1,41% | 1,80% | 0,64% | 1,93% | 0,92% | 10,08% | 28,65% |
| % CDI | -31,29% | 39,40% | 181,50% | -190,55% | 50,03% | 126,09% | 193,22% | 162,17% | 215,91% | 69,11% | 243,77% | 99,01% | 92,67% | 86,03% | |
| 2023 | Fundo | 1,49% | -0,17% | 0,12% | 0,58% | 0,87% | 0,77% | 1,52% | -0,11% | 0,38% | -0,47% | 2,85% | 2,25% | 10,48% | 16,87% |
| % CDI | 132,44% | -18,08% | 9,86% | 63,24% | 77,42% | 72,20% | 142,16% | -10,02% | 38,66% | -47,15% | 310,62% | 250,98% | 80,40% | 83,40% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,23% | 1,88% | 1,11% | 1,60% | -1,02% | 0,86% | 5,78% | 5,78% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 156,04% | 161,14% | 103,91% | 156,65% | -99,90% | 76,78% | 90,90% | 90,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 0,89% | -1,92% | 3,36% | 11,76% | 27,71% | 38,37% | 49,79% | 49,79% | 49,79% |
| Volatilidade | 2,22% | 9,02% | 9,95% | 8,14% | 6,40% | 5,09% | 4,61% | 4,32% | 4,32% | 4,32% |
| Índice de Sharpe | -8,37 | -1,48 | -2,24 | -0,90 | -0,50 | -0,03 | -0,30 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior Resp Limitada | 37 78,72% | 10 21,28% | 4,11% | -6,11% |
Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior Resp Limitada
Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior Resp Limitada
Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior Resp Limitada
Vicentia FIF da Classe de Invest em Cotas Multimercado Créd Priv Invest no Exterior Resp Limitada