Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 33,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
05/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.08%
Índice de Sharpe 12M
-0.16
PL Médio 12M
R$ 25,02 mi
RCVM 175
07/06/2024
ADIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1465
Top 10
+97.81%
Maior posição
+30.42%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 32,66 mi | 100% | 99.55% |
Títulos Públicos | R$ 111.852,72 | 100% | 0.34% |
Valores a pagar | R$ 23.748,83 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.248,60 | 100% | 0.02% |
1023 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,58% | 1,95% | -3,38% | 2,15% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 3,15% | 51,57% |
| % CDI | 221,53% | 195,40% | -278,71% | 197,02% | -116,93% | - | - | - | - | - | - | - | 68,57% | 80,20% | |
| 2025 | Fundo | 0,61% | 0,11% | -0,62% | 4,33% | 0,94% | 2,48% | -0,86% | 2,13% | 1,77% | 1,14% | 1,31% | 1,04% | 15,26% | 46,94% |
| % CDI | 60,53% | 11,16% | -64,08% | 410,31% | 82,58% | 225,91% | -67,35% | 182,96% | 145,37% | 89,19% | 124,76% | 85,15% | 106,51% | 82,23% | |
| 2024 | Fundo | -0,84% | 0,46% | 1,14% | -2,89% | 0,07% | 0,76% | 1,35% | 1,03% | 2,33% | 0,33% | 2,55% | 0,78% | 7,18% | 27,49% |
| % CDI | -86,82% | 56,95% | 137,34% | -325,37% | 8,18% | 96,99% | 148,63% | 119,06% | 278,68% | 35,64% | 321,81% | 83,31% | 66,06% | 73,50% | |
| 2023 | Fundo | 2,07% | -1,28% | -0,49% | 0,87% | 2,44% | 2,56% | 2,03% | -1,09% | 0,07% | -1,32% | 4,54% | 2,97% | 13,97% | 18,94% |
| % CDI | 184,41% | -139,17% | -42,01% | 94,77% | 217,07% | 238,48% | 189,15% | -95,92% | 6,95% | -132,01% | 495,11% | 331,49% | 107,16% | 79,19% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | -1,36% | 1,01% | -2,10% | 2,37% | 2,77% | 1,01% | 2,58% | -1,76% | -0,10% | 4,36% | 4,36% |
| % CDI | - | - | - | -181,85% | 97,31% | -206,68% | 229,46% | 236,72% | 93,92% | 252,85% | -172,67% | -8,56% | 45,30% | 45,30% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 3,15% | 0,52% | 6,18% | 14,08% | 28,70% | 43,65% | 53,18% | 51,57% | 51,57% |
| Volatilidade | NaN% | 6,68% | 7,11% | 6,46% | 5,33% | 4,56% | 4,89% | 5,16% | 5,14% | 5,14% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,90 | -1,93 | -0,44 | -0,16 | 0,07 | 0,02 | -0,31 | -0,43 | -0,43 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adil FIF Multimercado CP Resp Limitada | 36 72,00% | 14 28,00% | 4,54% | -3,38% |
Adil FIF Multimercado CP Resp Limitada
Adil FIF Multimercado CP Resp Limitada
Adil FIF Multimercado CP Resp Limitada
Adil FIF Multimercado CP Resp Limitada