Ace Capital Vantage Institucional FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

42.479.640/0001-76

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 124,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/03/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.57

PL Médio 12M

R$ 172,79 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL VANTAGE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

Títulos Públicos73.36%R$ 143,51 mi
Operações Compromissadas21.07%R$ 41,21 mi
Opções - Posições titulares2.80%R$ 5,48 mi
Opções - Posições lançadas2.65%R$ 5,18 mi
Valores a pagar0.08%R$ 158.449,22
Valores a receber0.04%R$ 79.102,27
Disponibilidades0.00%R$ 5.019,75

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1517

Top 10

+95.80%

Maior posição

+21.07%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 143,51 mi	100%	73.36%
Operações Compromissadas	R$ 41,21 mi	100%	21.07%
Opções - Posições titulares	R$ 5,48 mi	100%	2.80%
Opções - Posições lançadas	R$ 5,18 mi	100%	2.65%
Valores a pagar	R$ 158.449,22	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 79.102,27	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.019,75	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1041 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,53%	0,73%	-0,61%	0,85%	-0,17%	-	-	-	-	-	-	-	2,33%	53,95%
2026	% CDI	131,56%	73,00%	-50,12%	77,63%	-318,76%	-	-	-	-	-	-	-	50,82%	82,28%
2025	Fundo	0,73%	0,88%	0,65%	1,60%	1,15%	1,27%	0,67%	1,52%	0,68%	1,47%	1,43%	0,05%	12,80%	50,43%
2025	% CDI	72,53%	89,31%	67,91%	151,88%	100,88%	115,93%	52,45%	130,14%	55,73%	115,60%	135,65%	4,49%	89,34%	86,52%
2024	Fundo	0,67%	0,46%	0,77%	0,79%	0,67%	0,85%	0,66%	0,35%	0,84%	1,04%	0,65%	0,98%	9,08%	33,37%
2024	% CDI	69,04%	57,32%	92,50%	89,36%	80,95%	108,41%	72,90%	39,88%	100,34%	111,54%	82,19%	104,88%	83,50%	86,76%
2023	Fundo	1,08%	0,66%	0,95%	0,92%	1,73%	1,53%	0,95%	0,61%	0,17%	0,16%	1,75%	1,40%	12,56%	22,26%
2023	% CDI	96,48%	72,21%	81,08%	100,43%	153,91%	142,51%	88,23%	53,91%	17,13%	15,90%	190,67%	156,70%	96,36%	89,50%
2022	Fundo	-	-	1,07%	2,25%	0,90%	0,16%	0,03%	0,30%	1,34%	0,67%	1,04%	0,55%	8,62%	8,62%
2022	% CDI	-	-	156,60%	270,19%	86,82%	15,45%	3,06%	25,99%	125,24%	65,63%	102,09%	48,72%	82,28%	82,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,17%	2,33%	0,72%	3,73%	11,12%	22,45%	36,11%	48,27%	53,95%	53,95%
Volatilidade	NaN%	3,37%	3,86%	3,20%	2,39%	1,79%	1,67%	1,74%	1,77%	1,77%
Índice de Sharpe	NaN	-2,40	-3,02	-2,13	-1,57	-1,38	-1,16	-1,49	-1,11	-1,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Vantage Institucional FIF RF LP Resp Limitada	49 96,08%	2 3,92%	2,25%	-0,61%

Cotistas

Ace Capital Vantage Institucional FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ace Capital Vantage Institucional FIF RF LP Resp Limitada

Atual

-0.36%

Patrimônio

Ace Capital Vantage Institucional FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 124,13 mi

Volatilidade

Ace Capital Vantage Institucional FIF RF LP Resp Limitada

Atual

3.92%