São Rafael Perfil RF FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

42.479.262/0001-20

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vinci Soluções de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 596,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

14/09/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.63%

Índice de Sharpe 12M

-1.65

PL Médio 12M

R$ 595,35 mi

RCVM 175

03/01/2025

Composição da carteira

SÃO RAFAEL PERFIL RENDA FIXA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.62%R$ 607,14 mi
Operações Compromissadas0.37%R$ 2,28 mi
Valores a pagar0.01%R$ 41.111,67
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4140

Top 10

+100.00%

Maior posição

+54.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 607,14 mi	100%	99.62%
Operações Compromissadas	R$ 2,28 mi	100%	0.37%
Valores a pagar	R$ 41.111,67	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1165 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,17%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,63%	73,19%
2026	% CDI	100,42%	98,82%	96,87%	97,60%	99,35%	-	-	-	-	-	-	-	98,42%	101,34%
2025	Fundo	1,05%	1,01%	0,98%	1,05%	1,15%	1,09%	1,29%	1,12%	1,15%	1,23%	1,08%	1,23%	14,28%	65,53%
2025	% CDI	103,75%	102,17%	101,39%	99,10%	100,66%	99,11%	100,81%	96,04%	94,65%	96,34%	103,04%	101,18%	99,68%	101,61%
2024	Fundo	1,12%	0,98%	0,95%	0,92%	0,86%	0,85%	1,02%	0,87%	0,90%	0,93%	0,83%	0,78%	11,57%	44,85%
2024	% CDI	115,42%	122,51%	114,12%	103,72%	102,74%	108,06%	112,77%	99,81%	108,24%	100,50%	104,11%	83,65%	106,42%	102,20%
2023	Fundo	0,13%	0,38%	0,97%	0,82%	1,29%	1,11%	1,19%	1,34%	1,14%	1,06%	0,95%	0,86%	11,82%	29,82%
2023	% CDI	11,21%	41,17%	82,98%	88,82%	114,81%	103,66%	111,10%	117,81%	116,90%	106,53%	103,81%	95,72%	90,67%	100,18%
2022	Fundo	0,84%	0,84%	1,02%	0,86%	1,18%	1,07%	1,09%	1,24%	1,14%	1,11%	1,05%	1,14%	13,33%	16,09%
2022	% CDI	114,44%	111,59%	110,14%	102,56%	113,69%	105,77%	104,98%	106,45%	106,53%	108,50%	103,34%	101,04%	107,56%	108,77%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34%	0,62%	0,68%	0,78%	2,44%	2,44%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	121,27%	128,28%	115,73%	100,79%	114,06%	114,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,63%	3,14%	6,83%	14,63%	28,09%	45,42%	62,80%	73,19%	73,19%
Volatilidade	0,15%	0,09%	0,11%	0,13%	0,12%	0,15%	0,16%	0,37%	0,42%	0,42%
Índice de Sharpe	-0,69	-2,57	-3,36	-0,59	-1,65	0,18	2,97	-0,04	0,35	0,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
São Rafael Perfil RF FIF Cic Multimercado CP RL	57 100,00%	0 0,00%	1,34%	0,13%

Cotistas

São Rafael Perfil RF FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

São Rafael Perfil RF FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

São Rafael Perfil RF FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 596,39 mi

Volatilidade

São Rafael Perfil RF FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

0.13%