Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 641,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
14/09/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.99%
Índice de Sharpe 12M
0.07
PL Médio 12M
R$ 599,11 mi
RCVM 175
03/01/2025
SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1146
Top 10
+83.79%
Maior posição
+19.34%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 596,38 mi | 100% | 99.42% |
Operações Compromissadas | R$ 3,45 mi | 100% | 0.58% |
Valores a pagar | R$ 44.889,04 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 447,84 | 100% | 0.00% |
1165 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,24% | 1,42% | -0,26% | 0,89% | 0,36% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 58,13% |
| % CDI | 192,05% | 142,84% | -21,41% | 81,24% | 225,48% | - | - | - | - | - | - | - | 100,20% | 80,49% | |
| 2025 | Fundo | 1,48% | 0,32% | 0,78% | 1,79% | 1,44% | 0,85% | 0,26% | 1,70% | 1,30% | 1,16% | 1,76% | 1,02% | 14,74% | 51,01% |
| % CDI | 145,86% | 32,29% | 80,54% | 169,34% | 126,88% | 77,77% | 20,05% | 146,00% | 106,89% | 90,69% | 166,71% | 83,21% | 102,91% | 79,10% | |
| 2024 | Fundo | 0,26% | 1,05% | 0,94% | -0,30% | 0,35% | 0,98% | 1,42% | 1,34% | 0,24% | 0,65% | 0,42% | -0,14% | 7,42% | 31,61% |
| % CDI | 26,65% | 130,67% | 113,15% | -34,33% | 41,54% | 123,75% | 157,07% | 154,54% | 28,99% | 70,39% | 52,44% | -15,14% | 68,23% | 72,04% | |
| 2023 | Fundo | 0,92% | -0,88% | 0,31% | 1,05% | 1,69% | 2,19% | 1,51% | 0,03% | 0,53% | -0,02% | 2,71% | 1,94% | 12,60% | 22,52% |
| % CDI | 81,58% | -95,33% | 26,44% | 114,21% | 150,53% | 204,19% | 140,99% | 2,71% | 54,47% | -1,77% | 296,33% | 216,69% | 96,64% | 75,66% | |
| 2022 | Fundo | 0,84% | 0,34% | 2,01% | -0,57% | 0,91% | -0,67% | 1,60% | 2,04% | 0,83% | 2,08% | -0,65% | 0,08% | 9,15% | 8,81% |
| % CDI | 114,25% | 45,26% | 217,12% | -67,82% | 88,02% | -66,34% | 154,82% | 174,14% | 77,71% | 204,15% | -63,69% | 7,27% | 73,86% | 59,53% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,63% | -0,88% | 0,00% | 1,20% | -0,31% | -0,31% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -222,09% | -180,16% | 0,25% | 155,82% | -14,69% | -14,69% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,36% | 4,72% | 2,09% | 7,25% | 14,99% | 26,04% | 42,85% | 54,90% | 58,13% | 58,13% |
| Volatilidade | 3,25% | 3,55% | 3,71% | 3,41% | 2,76% | 2,40% | 2,41% | 2,66% | 2,88% | 2,88% |
| Índice de Sharpe | 6,46 | 0,09 | -1,26 | 0,19 | 0,07 | -0,38 | -0,08 | -0,55 | -0,71 | -0,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado CP RL | 47 82,46% | 10 17,54% | 2,71% | -0,88% |
São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado CP RL
São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado CP RL
São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado CP RL
São Rafael Perfil Renda Mista FIF Cic Multimercado CP RL