Volga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Ativo

42.464.949/0001-92

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 59,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/02/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.09

PL Médio 12M

R$ 68,47 mi

RCVM 175

23/12/2024

Composição da carteira

VOLGA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.90%R$ 57,95 mi
Valores a pagar0.07%R$ 40.673,18
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.01%R$ 8.381,38

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0908

Top 10

+90.43%

Maior posição

+13.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 57,95 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 40.673,18	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 8.381,38	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1063 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,60%	0,80%	-3,97%	2,29%	-0,12%	-	-	-	-	-	-	-	1,47%	52,27%
2026	% CDI	222,93%	80,64%	-327,67%	209,76%	-216,95%	-	-	-	-	-	-	-	31,91%	77,90%
2025	Fundo	1,86%	-0,16%	-0,01%	4,65%	1,66%	2,61%	-1,29%	3,15%	2,30%	1,08%	1,48%	1,07%	19,87%	50,07%
2025	% CDI	183,94%	-16,24%	-0,63%	440,32%	145,35%	238,18%	-101,45%	270,42%	188,77%	84,59%	140,35%	87,51%	138,69%	83,79%
2024	Fundo	-1,46%	0,30%	1,31%	-2,97%	1,82%	0,69%	0,52%	1,89%	0,06%	0,01%	-0,37%	-1,20%	0,49%	25,20%
2024	% CDI	-150,66%	37,66%	157,27%	-334,49%	218,05%	87,08%	57,10%	218,25%	7,70%	0,80%	-46,70%	-128,71%	4,51%	63,40%
2023	Fundo	2,00%	-1,47%	-0,85%	-0,28%	2,87%	3,47%	2,38%	-1,61%	0,13%	-2,35%	5,26%	3,51%	13,48%	24,59%
2023	% CDI	177,65%	-160,41%	-72,38%	-30,56%	255,05%	323,30%	221,99%	-141,30%	13,09%	-235,56%	574,16%	391,98%	103,35%	94,43%
2022	Fundo	-	1,34%	3,30%	-1,94%	0,72%	-2,39%	2,89%	3,41%	1,15%	3,46%	-1,71%	-0,59%	9,79%	9,79%
2022	% CDI	-	196,17%	355,43%	-232,45%	69,49%	-235,57%	279,29%	291,39%	107,53%	339,22%	-167,70%	-52,96%	85,16%	85,16%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,12%	1,47%	-1,06%	4,30%	14,44%	24,43%	40,12%	47,63%	52,27%	52,27%
Volatilidade	NaN%	8,23%	9,17%	7,42%	6,21%	5,65%	5,90%	6,23%	6,34%	6,34%
Índice de Sharpe	NaN	-1,31	-2,27	-0,86	-0,09	-0,29	-0,14	-0,41	-0,38	-0,38

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Volga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada	34 65,38%	18 34,62%	5,26%	-3,97%

Cotistas

Volga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

Volga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

-2.42%

Patrimônio

Volga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

R$ 59,21 mi

Volatilidade

Volga FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv IE Resp Limitada

Atual

7.50%