Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Wnt Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 211,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
28/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-1.37%
Índice de Sharpe 12M
-269.92
PL Médio 12M
R$ 212,82 mi
RCVM 175
22/05/2025
SOMALIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.9928
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.64%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 212,39 mi | 100% | 99.64% |
Valores a pagar | R$ 768.106,25 | 100% | 0.36% |
1094 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,11% | -0,09% | -0,15% | -0,14% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | -0,50% | -20,39% |
| % CDI | -9,03% | -9,14% | -12,18% | -12,51% | -12,74% | - | - | - | - | - | - | - | -10,62% | -29,61% | |
| 2025 | Fundo | -0,10% | -0,10% | -0,10% | -0,10% | -0,10% | -0,12% | -0,12% | -0,11% | -0,11% | -0,12% | -0,09% | -0,11% | -1,28% | -19,99% |
| % CDI | -10,28% | -9,68% | -10,42% | -9,74% | -8,76% | -10,78% | -9,64% | -9,38% | -9,32% | -9,68% | -8,55% | -9,03% | -8,96% | -32,62% | |
| 2024 | Fundo | -0,11% | -0,15% | -0,11% | -0,12% | -0,10% | -0,10% | -0,11% | -0,10% | -0,15% | -0,12% | -0,11% | -0,10% | -1,38% | -18,95% |
| % CDI | -10,94% | -19,24% | -12,68% | -13,58% | -12,02% | -13,17% | -12,04% | -12,05% | -17,90% | -12,90% | -14,12% | -10,74% | -12,65% | -46,15% | |
| 2023 | Fundo | -0,11% | -0,10% | -0,12% | -0,10% | -0,14% | -0,11% | -0,11% | -0,14% | -0,11% | -0,11% | -0,11% | -0,10% | -1,36% | -17,82% |
| % CDI | -10,22% | -10,82% | -10,22% | -10,49% | -12,67% | -10,63% | -10,60% | -12,14% | -11,18% | -11,42% | -11,93% | -10,93% | -10,43% | -65,45% | |
| 2022 | Fundo | -0,12% | -0,12% | -0,11% | -4,49% | -0,12% | -0,11% | -0,11% | -0,14% | -0,12% | -0,11% | -3,71% | -8,41% | -16,66% | -16,68% |
| % CDI | -16,72% | -16,19% | -11,46% | -538,68% | -11,97% | -11,07% | -10,88% | -11,87% | -10,99% | -10,84% | -363,24% | -748,64% | -134,48% | -132,97% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,53% | -17,53% | -17,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | -0,50% | -0,37% | -0,69% | -1,37% | -2,64% | -3,99% | -16,30% | -20,39% | -20,39% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,06% | 0,05% | 0,50% | 4,67% | 4,97% | 4,97% |
| Índice de Sharpe | -1756772,27 | -894,70 | -1078,63 | -760,92 | -269,92 | -280,61 | -28,43 | -3,73 | -3,61 | -3,61 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Somalia FI Multimercado CP | 0 0,00% | 54 100,00% | -0,02% | -8,41% |
Somalia FI Multimercado CP
Somalia FI Multimercado CP
Somalia FI Multimercado CP
Somalia FI Multimercado CP