Elliot Foster

Bw40 FIF Multimercado CP RL

Ativo
42.448.269/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/02/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.73%

Índice de Sharpe 12M

0.27

PL Médio 12M

R$ 24,99 mi

RCVM 175

18/01/2024

Composição da carteira

BW40 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.50%R$ 26,24 mi
  • Títulos Públicos0.35%R$ 93.504,30
  • Valores a pagar0.06%R$ 15.853,69
  • Disponibilidades0.06%R$ 15.155,94
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4881

Top 10

+100.00%

Maior posição

+65.60%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 26,24 mi100%99.50%
Títulos Públicos
R$ 93.504,30100%0.35%
Valores a pagar
R$ 15.853,69100%0.06%
Disponibilidades
R$ 15.155,94100%0.06%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1056 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,85%0,67%-2,84%0,07%-0,74%--------0,07%43,20%
% CDI245,04%67,68%-234,30%6,48%-345,84%--------1,41%64,71%
2025Fundo3,04%1,37%1,15%3,49%3,09%1,51%-1,41%2,82%2,73%2,35%4,77%-0,14%27,59%43,30%
% CDI300,20%138,92%119,30%330,59%271,36%137,98%-110,46%241,93%223,97%184,09%452,78%-11,43%192,64%73,16%
2024Fundo-2,34%0,57%1,51%-2,48%-3,36%1,53%2,58%3,57%-0,42%0,96%-0,83%0,17%1,21%12,31%
% CDI-242,53%70,92%182,09%-279,76%-403,59%194,30%283,91%411,36%-50,88%103,21%-104,59%18,16%11,08%31,37%
2023Fundo2,10%-1,09%-0,95%-1,07%3,37%3,38%1,19%-3,62%1,86%-0,76%2,92%2,71%10,18%10,97%
% CDI186,68%-119,25%-81,22%-116,66%299,56%314,90%110,69%-318,66%191,16%-76,28%319,03%303,33%78,05%42,89%
2022Fundo-0,63%0,74%-0,84%0,30%-0,84%-0,05%2,59%2,19%1,08%-4,81%-0,08%0,72%0,72%
% CDI-196,37%79,30%-100,29%28,75%-82,56%-4,40%221,42%204,26%105,66%-471,29%-6,96%6,50%6,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,74%-0,07%-3,34%2,96%16,73%32,21%43,02%43,91%43,20%43,20%
Volatilidade12,28%8,23%8,77%8,39%7,24%6,47%6,47%6,81%6,72%6,72%
Índice de Sharpe-4,21-1,76-2,96-0,910,270,27-0,03-0,53-0,59-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bw40 FIF Multimercado CP RL
33
63,46%
19
36,54%
4,77%-4,81%

Cotistas

Bw40 FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Bw40 FIF Multimercado CP RL

Atual
-4.81%

Patrimônio

Bw40 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 26,17 mi

Volatilidade

Bw40 FIF Multimercado CP RL

Atual
8.01%