Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 35,67 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
19/01/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+32.76%
Índice de Sharpe 12M
1.00
PL Médio 12M
R$ 43,15 mi
RCVM 175
28/11/2024
SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2346
Top 10
+100.00%
Maior posição
+28.99%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 34,93 mi | 100% | 99.87% |
Valores a receber | R$ 22.108,14 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 21.621,45 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 824,56 | 100% | 0.00% |
1077 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,39% | 2,95% | -1,30% | 0,53% | 1,57% | - | - | - | - | - | - | - | 11,43% | 47,86% |
| % CDI | 634,73% | 295,89% | -106,99% | 48,96% | 981,48% | - | - | - | - | - | - | - | 242,92% | 70,46% | |
| 2025 | Fundo | 5,36% | -2,80% | 5,52% | 8,27% | 3,88% | 1,38% | -5,40% | 8,54% | 3,93% | 0,20% | 6,60% | -1,40% | 38,48% | 32,69% |
| % CDI | 529,18% | -284,06% | 572,72% | 783,07% | 341,08% | 125,55% | -423,32% | 733,52% | 321,78% | 16,06% | 627,15% | -115,08% | 268,66% | 54,14% | |
| 2024 | Fundo | -3,28% | 1,39% | 0,66% | -3,46% | -3,02% | 1,13% | 3,16% | 4,19% | -3,18% | -1,64% | -5,38% | -5,79% | -14,72% | -4,18% |
| % CDI | -339,43% | 173,79% | 79,01% | -389,52% | -362,38% | 143,74% | 348,15% | 482,89% | -380,45% | -176,25% | -678,70% | -621,78% | -135,30% | -10,39% | |
| 2023 | Fundo | 5,15% | -6,19% | -4,14% | 2,07% | 8,59% | 8,04% | 4,16% | -4,92% | -1,29% | -5,16% | 12,62% | 4,41% | 23,44% | 12,35% |
| % CDI | 458,39% | -674,52% | -352,61% | 225,50% | 765,09% | 750,28% | 387,99% | -432,29% | -132,76% | -517,74% | 1.377,33% | 493,05% | 179,73% | 46,56% | |
| 2022 | Fundo | 6,73% | -0,64% | 4,49% | -11,89% | -2,11% | -10,59% | 7,08% | 5,27% | 0,28% | 7,18% | -8,25% | -4,17% | -8,98% | -8,98% |
| % CDI | 2.147,57% | -84,86% | 484,15% | -1.424,74% | -203,90% | -1.043,04% | 683,96% | 450,67% | 26,16% | 703,51% | -808,66% | -371,55% | -75,34% | -75,34% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,57% | 11,43% | 2,35% | 13,95% | 32,76% | 35,58% | 64,31% | 57,80% | 47,86% | 47,86% |
| Volatilidade | 16,28% | 21,13% | 22,09% | 20,80% | 17,69% | 17,19% | 16,36% | 17,93% | 18,32% | 18,32% |
| Índice de Sharpe | 15,76 | 1,21 | -0,02 | 0,79 | 1,00 | 0,18 | 0,34 | -0,06 | -0,18 | -0,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santiago FIF em Ações RL | 31 58,49% | 22 41,51% | 12,62% | -11,89% |
Santiago FIF em Ações RL
Santiago FIF em Ações RL
Santiago FIF em Ações RL
Santiago FIF em Ações RL