Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
505
Patrimônio Líquido
R$ 21,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
27/03/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+39.16%
Índice de Sharpe 12M
1.83
PL Médio 12M
R$ 23,21 mi
RCVM 175
04/04/2025
SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9956
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.78%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,56 mi | 100% | 99.78% |
Valores a receber | R$ 29.598,07 | 100% | 0.12% |
Valores a pagar | R$ 22.922,91 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 4.231,75 | 100% | 0.02% |
529 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,58% | -2,37% | -4,48% | 12,62% | 2,59% | - | - | - | - | - | - | - | 7,12% | 52,31% |
| % CDI | -50,18% | -237,76% | -369,62% | 1.157,85% | 1.213,07% | - | - | - | - | - | - | - | 149,52% | 177,27% | |
| 2025 | Fundo | 1,44% | -1,78% | -6,91% | 0,66% | 7,90% | 6,48% | 2,21% | 3,08% | 4,83% | 2,90% | -0,21% | 1,22% | 23,13% | 42,18% |
| % CDI | 142,07% | -180,24% | -716,79% | 62,12% | 694,07% | 590,44% | 173,50% | 264,73% | 395,66% | 227,40% | -20,34% | 99,71% | 161,47% | 178,59% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 0,13% | -3,79% | 4,92% | 4,60% | -0,07% | 2,17% | 2,14% | -0,69% | 5,50% | -0,03% | 15,47% | 15,47% |
| % CDI | - | - | 160,62% | -426,71% | 591,48% | 583,09% | -8,12% | 250,17% | 256,22% | -74,81% | 693,58% | -3,28% | 190,30% | 190,30% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,59% | 7,12% | 8,87% | 10,62% | 39,16% | 53,00% | 52,31% | 52,31% | 52,31% | 52,31% |
| Volatilidade | 13,24% | 16,55% | 17,55% | 15,21% | 13,60% | 17,61% | 17,48% | 17,48% | 17,48% | 17,48% |
| Índice de Sharpe | 29,24 | 0,71 | 1,86 | 0,56 | 1,83 | 0,61 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Consumo Americano Reais BDR Ações FIF Cic em Ações RL | 17 62,96% | 10 37,04% | 12,62% | -6,91% |
Safra Consumo Americano Reais BDR Ações FIF Cic em Ações RL
Safra Consumo Americano Reais BDR Ações FIF Cic em Ações RL
Safra Consumo Americano Reais BDR Ações FIF Cic em Ações RL
Safra Consumo Americano Reais BDR Ações FIF Cic em Ações RL