Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Banco J. Safra
Cotistas
24
Patrimônio Líquido
R$ 28,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
01/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+40.80%
Índice de Sharpe 12M
1.94
PL Médio 12M
R$ 30,04 mi
RCVM 175
24/04/2025
SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS PB BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4059
Top 10
+100.00%
Maior posição
+51.65%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 9,84 mi | 100% | 95.09% |
Valores a receber | R$ 408.526,67 | 100% | 3.95% |
Valores a pagar | R$ 91.243,90 | 100% | 0.88% |
Disponibilidades | R$ 8.268,16 | 100% | 0.08% |
736 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,50% | -2,30% | -4,39% | 12,75% | 2,62% | - | - | - | - | - | - | - | 7,54% | 84,08% |
| % CDI | -42,88% | -230,78% | -362,11% | 1.170,02% | 1.223,51% | - | - | - | - | - | - | - | 158,34% | 118,41% | |
| 2025 | Fundo | 1,53% | -1,69% | -6,82% | 0,70% | 8,02% | 6,59% | 2,32% | 3,18% | 4,93% | 3,01% | -0,13% | 1,31% | 24,51% | 71,17% |
| % CDI | 151,12% | -171,84% | -707,69% | 66,32% | 704,24% | 600,40% | 181,92% | 273,29% | 404,29% | 235,71% | -11,96% | 107,70% | 171,09% | 112,55% | |
| 2024 | Fundo | - | - | 32,92% | -3,70% | 5,04% | 4,70% | -0,01% | 2,27% | 2,24% | -0,59% | 5,59% | 0,06% | 54,57% | 37,48% |
| % CDI | - | - | 3.958,62% | -416,75% | 605,34% | 596,35% | -1,43% | 261,78% | 267,69% | -64,10% | 705,26% | 6,30% | 501,77% | 87,60% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | Fundo | -7,38% | -4,25% | 3,27% | -10,21% | -0,46% | -6,88% | 8,84% | 1,34% | - | - | - | - | -15,91% | -11,06% |
| % CDI | -1.007,32% | -562,24% | 352,85% | -1.223,23% | -44,60% | -677,50% | 854,59% | 114,58% | - | - | - | - | -128,42% | -79,45% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,01% | 4,72% | 5,77% | 5,77% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171,78% | 613,12% | 424,22% | 424,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,62% | 7,54% | 9,18% | 11,24% | 40,80% | 56,43% | 61,18% | 119,46% | 84,08% | 84,08% |
| Volatilidade | 13,26% | 16,57% | 17,58% | 15,23% | 13,62% | 17,67% | 17,35% | 18,54% | 19,75% | 19,75% |
| Índice de Sharpe | 29,73 | 0,80 | 1,96 | 0,65 | 1,94 | 0,69 | 1,55 | 1,29 | 0,54 | 0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Consumo Americano Reais Pb BDR Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | 23 62,16% | 14 37,84% | 32,92% | -10,21% |
Safra Consumo Americano Reais Pb BDR Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Safra Consumo Americano Reais Pb BDR Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Safra Consumo Americano Reais Pb BDR Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Safra Consumo Americano Reais Pb BDR Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada