Spx Seahawk RF CP LP Seleção FIF Cic Resp Limitada

Ativo

42.431.531/0001-89

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4,51 mil

Patrimônio Líquido

R$ 351,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/11/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.02%

Índice de Sharpe 12M

-2.57

PL Médio 12M

R$ 358,31 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.64%R$ 369,17 mi
Disponibilidades0.32%R$ 1,18 mi
Valores a pagar0.03%R$ 114.554,16
Valores a receber0.01%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9579

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 369,17 mi	100%	99.64%
Disponibilidades	R$ 1,18 mi	100%	0.32%
Valores a pagar	R$ 114.554,16	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1120 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,64%	0,11%	1,10%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	3,36%	73,26%
2026	% CDI	109,03%	63,75%	8,80%	100,83%	131,28%	-	-	-	-	-	-	-	71,40%	104,12%
2025	Fundo	1,19%	1,20%	1,14%	1,12%	1,28%	1,16%	1,37%	1,14%	0,87%	0,93%	1,17%	1,24%	14,71%	67,63%
2025	% CDI	117,47%	121,45%	118,43%	106,26%	112,01%	105,77%	107,71%	97,72%	71,05%	72,88%	110,96%	101,76%	102,70%	107,85%
2024	Fundo	1,38%	1,11%	1,11%	1,02%	1,21%	0,96%	1,13%	1,08%	1,12%	0,93%	0,82%	0,47%	13,05%	46,13%
2024	% CDI	142,60%	138,44%	133,48%	114,96%	145,23%	122,26%	125,04%	123,94%	133,60%	99,89%	104,02%	50,34%	120,03%	109,01%
2023	Fundo	-0,47%	0,37%	0,88%	0,79%	1,17%	1,38%	1,34%	1,60%	1,18%	1,13%	1,24%	1,07%	12,31%	29,26%
2023	% CDI	-41,63%	40,67%	74,91%	86,12%	103,85%	128,66%	124,93%	140,25%	121,41%	113,44%	135,39%	119,66%	94,39%	103,17%
2022	Fundo	0,81%	0,89%	1,07%	0,88%	1,12%	1,16%	1,09%	1,29%	1,25%	1,20%	1,10%	1,17%	13,84%	15,09%
2022	% CDI	111,11%	117,59%	115,76%	105,70%	108,17%	113,89%	105,80%	110,63%	117,05%	117,16%	107,51%	104,14%	111,73%	111,36%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,27%	0,83%	1,10%	1,10%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,18%	107,64%	106,00%	106,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	3,36%	1,75%	5,61%	13,02%	27,87%	47,83%	64,83%	73,26%	73,26%
Volatilidade	0,16%	0,83%	0,93%	0,72%	0,70%	0,56%	0,52%	0,68%	0,65%	0,65%
Índice de Sharpe	29,82	-5,40	-7,38	-3,91	-2,57	-0,13	2,09	0,52	0,70	0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Seahawk RF CP LP Seleção FIF Cic Resp Limitada	54 98,18%	1 1,82%	1,60%	-0,47%

Cotistas

Spx Seahawk RF CP LP Seleção FIF Cic Resp Limitada

Atual

4,51 mil

Drawdown

Spx Seahawk RF CP LP Seleção FIF Cic Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Spx Seahawk RF CP LP Seleção FIF Cic Resp Limitada

Atual

R$ 351,77 mi

Volatilidade

Spx Seahawk RF CP LP Seleção FIF Cic Resp Limitada

Atual

0.68%