Astella Journey IV Pvt Multimercado FIF CP Resp Limitada

Ativo

42.431.442/0001-32

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

114

Patrimônio Líquido

R$ 47,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

17/08/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-2.92%

Índice de Sharpe 12M

-5.11

PL Médio 12M

R$ 48,66 mi

RCVM 175

24/09/2024

Composição da carteira

ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.76%R$ 47,59 mi
Disponibilidades0.10%R$ 50.000,00
Valores a pagar0.09%R$ 44.704,13
Valores a receber0.04%R$ 20.954,15

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6130

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 47,59 mi	100%	99.76%
Disponibilidades	R$ 50.000,00	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 44.704,13	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 20.954,15	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1183 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,19%	0,49%	0,05%	-0,07%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,67%	7,20%
2026	% CDI	16,25%	49,21%	4,48%	-6,38%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	14,30%	9,89%
2025	Fundo	-6,64%	0,21%	1,06%	0,15%	-0,04%	0,42%	0,19%	0,06%	0,22%	-0,01%	-1,37%	-3,04%	-8,67%	6,49%
2025	% CDI	-655,21%	21,46%	110,25%	14,65%	-3,86%	38,49%	15,00%	5,28%	18,08%	-0,40%	-130,38%	-249,29%	-60,54%	9,96%
2024	Fundo	0,19%	-0,42%	0,23%	0,22%	0,25%	0,16%	0,20%	5,98%	0,15%	0,17%	0,14%	0,28%	7,67%	16,60%
2024	% CDI	19,18%	-51,98%	27,41%	24,65%	29,80%	20,00%	22,52%	689,45%	18,44%	18,62%	18,25%	30,59%	70,51%	37,37%
2023	Fundo	1,40%	0,28%	0,62%	0,10%	0,41%	-0,51%	1,22%	0,34%	0,30%	0,22%	0,32%	-7,45%	-3,04%	8,29%
2023	% CDI	124,69%	30,14%	52,74%	10,46%	36,19%	-47,27%	113,74%	29,73%	30,73%	21,89%	34,63%	-833,36%	-23,30%	27,41%
2022	Fundo	-4,86%	0,43%	-0,22%	2,58%	1,36%	0,78%	0,69%	0,62%	0,39%	0,38%	1,62%	-0,20%	3,44%	11,69%
2022	% CDI	-663,51%	56,70%	-23,90%	309,44%	131,72%	76,56%	66,46%	52,62%	36,52%	37,60%	158,50%	-17,47%	27,77%	76,74%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	0,40%	0,45%	0,54%	6,31%	7,97%	7,97%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	78,97%	89,75%	92,18%	92,13%	820,09%	315,45%	315,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	0,67%	0,48%	-3,74%	-2,92%	-1,23%	-6,28%	1,51%	7,20%	7,20%
Volatilidade	-	0,94%	1,03%	4,91%	3,47%	6,98%	7,28%	6,48%	7,06%	7,06%
Índice de Sharpe	-	-13,59	-12,33	-4,56	-5,11	-1,98	-2,07	-1,95	-1,54	-1,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Astella Journey IV Pvt Multimercado FIF CP Resp Limitada	45 77,59%	13 22,41%	6,31%	-7,45%

Cotistas

Astella Journey IV Pvt Multimercado FIF CP Resp Limitada

Atual

114

Drawdown

Astella Journey IV Pvt Multimercado FIF CP Resp Limitada

Atual

-8.39%

Patrimônio

Astella Journey IV Pvt Multimercado FIF CP Resp Limitada

Atual

R$ 47,55 mi

Volatilidade

Astella Journey IV Pvt Multimercado FIF CP Resp Limitada

Atual

0.24%