Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 15,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.89%
Índice de Sharpe 12M
0.44
PL Médio 12M
R$ 14,33 mi
RCVM 175
07/02/2025
RIOMAGGIORE FUND FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2236
Top 10
+96.35%
Maior posição
+43.37%
Posições
15
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,08 mi | 100% | 99.84% |
Valores a pagar | R$ 15.721,25 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 3.493,02 | 100% | 0.02% |
1077 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,45% | 1,95% | -3,19% | 1,30% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - | 5,15% | 61,93% |
| % CDI | 382,27% | 195,51% | -263,29% | 118,82% | 432,56% | - | - | - | - | - | - | - | 109,38% | 89,86% | |
| 2025 | Fundo | 2,17% | -0,75% | 1,09% | 5,56% | 2,13% | 1,84% | -2,90% | 4,69% | 2,41% | 1,08% | 2,82% | 0,26% | 22,09% | 54,00% |
| % CDI | 214,23% | -75,80% | 113,44% | 526,38% | 187,42% | 167,39% | -227,38% | 402,66% | 197,57% | 84,39% | 267,85% | 21,33% | 154,19% | 88,06% | |
| 2024 | Fundo | -1,27% | 0,61% | 0,83% | -2,78% | -0,38% | 0,92% | 2,04% | 2,27% | -0,07% | 0,02% | -1,04% | -1,31% | -0,28% | 26,14% |
| % CDI | -131,57% | 76,06% | 100,27% | -313,42% | -46,18% | 116,27% | 224,55% | 261,62% | -8,34% | 2,48% | -130,94% | -140,22% | -2,58% | 63,59% | |
| 2023 | Fundo | 2,43% | -2,57% | -1,26% | 1,15% | 3,26% | 3,73% | 2,26% | -1,61% | -0,04% | -1,78% | 5,86% | 3,30% | 15,33% | 26,50% |
| % CDI | 216,52% | -279,67% | -107,67% | 124,92% | 289,91% | 347,73% | 210,75% | -141,24% | -3,70% | -178,58% | 640,03% | 368,97% | 117,53% | 97,17% | |
| 2022 | Fundo | 3,63% | 0,88% | 4,08% | -2,93% | 0,34% | -3,41% | 3,13% | 3,66% | 0,74% | 3,52% | -3,47% | -0,67% | 9,42% | 9,69% |
| % CDI | 495,25% | 116,44% | 439,61% | -350,67% | 32,75% | -335,90% | 302,27% | 312,84% | 68,81% | 344,80% | -339,56% | -59,24% | 76,03% | 76,95% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,24% | 0,24% | 0,24% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139,07% | 139,07% | 139,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,69% | 5,15% | -0,07% | 7,72% | 18,89% | 29,54% | 46,68% | 54,51% | 61,93% | 61,93% |
| Volatilidade | 10,68% | 11,74% | 12,64% | 11,03% | 9,14% | 7,76% | 7,50% | 7,78% | 7,93% | 7,93% |
| Índice de Sharpe | 6,02 | 0,14 | -1,03 | 0,14 | 0,44 | 0,08 | 0,11 | -0,20 | -0,11 | -0,11 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Riomaggiore Fund FIF da Cic Multimercado CP IE Resp Limitada | 36 66,67% | 18 33,33% | 5,86% | -3,47% |
Riomaggiore Fund FIF da Cic Multimercado CP IE Resp Limitada
Riomaggiore Fund FIF da Cic Multimercado CP IE Resp Limitada
Riomaggiore Fund FIF da Cic Multimercado CP IE Resp Limitada
Riomaggiore Fund FIF da Cic Multimercado CP IE Resp Limitada