Ambrosio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

42.431.372/0001-12

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/04/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.85%

Índice de Sharpe 12M

-0.39

PL Médio 12M

R$ 39,17 mi

RCVM 175

09/06/2025

Composição da carteira

AMBROSIO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 40,27 mi
Valores a pagar0.08%R$ 34.258,51
Valores a receber0.03%R$ 10.692,66
Disponibilidades0.02%R$ 6.409,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0798

Top 10

+66.76%

Maior posição

+21.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 40,27 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 34.258,51	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 10.692,66	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 6.409,53	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

764 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,60%	0,90%	-1,64%	2,28%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	3,14%	43,21%
2026	% CDI	137,65%	90,52%	-135,43%	208,73%	10,98%	-	-	-	-	-	-	-	68,28%	97,12%
2025	Fundo	0,93%	0,45%	0,15%	2,25%	1,36%	1,86%	0,35%	1,90%	0,91%	1,29%	1,07%	1,13%	14,53%	38,85%
2025	% CDI	91,51%	45,78%	15,97%	213,48%	119,52%	169,55%	27,56%	163,19%	74,38%	101,16%	101,78%	92,95%	101,40%	101,86%
2024	Fundo	1,13%	0,71%	0,70%	-0,44%	0,74%	1,01%	1,44%	0,96%	1,36%	0,91%	1,35%	0,37%	10,72%	21,24%
2024	% CDI	117,11%	89,22%	84,44%	-49,35%	88,98%	128,18%	158,21%	110,73%	162,56%	97,70%	170,64%	39,74%	98,60%	101,96%
2023	Fundo	-	-	-	0,34%	1,04%	1,01%	1,24%	0,81%	0,74%	0,57%	1,45%	1,93%	9,50%	9,50%
2023	% CDI	-	-	-	74,36%	92,50%	93,94%	115,87%	71,18%	76,12%	57,43%	158,66%	215,29%	105,78%	105,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	3,14%	1,50%	5,58%	13,85%	27,59%	42,50%	43,21%	43,21%	43,21%
Volatilidade	NaN%	3,78%	4,13%	3,44%	2,82%	2,32%	2,04%	2,03%	2,03%	2,03%
Índice de Sharpe	NaN	-1,39	-2,11	-1,00	-0,39	-0,05	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ambrosio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada	36 94,74%	2 5,26%	2,28%	-1,64%

Cotistas

Ambrosio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ambrosio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.03%

Patrimônio

Ambrosio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 41,18 mi

Volatilidade

Ambrosio FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual

3.06%