Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Sps
Cotistas
22
Patrimônio Líquido
R$ 551,42 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
10/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.54%
Índice de Sharpe 12M
-0.86
PL Médio 12M
R$ 524,77 mi
RCVM 175
30/06/2025
SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.5173
Top 10
+99.93%
Maior posição
+69.13%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 538,40 mi | 100% | 97.10% |
Valores a pagar | R$ 10,63 mi | 100% | 1.92% |
Operações Compromissadas | R$ 5,23 mi | 100% | 0.94% |
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 209.892,15 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 1.590,66 | 100% | 0.00% |
1115 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,72% | 0,42% | 2,17% | 1,46% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 5,99% | 48,02% |
| % CDI | 148,03% | 42,54% | 179,15% | 133,68% | 165,86% | - | - | - | - | - | - | - | 130,33% | 68,18% | |
| 2025 | Fundo | 0,15% | 0,42% | 1,87% | 0,55% | 1,12% | 1,15% | 1,52% | 1,36% | 1,31% | -5,61% | 1,12% | 0,74% | 5,62% | 39,66% |
| % CDI | 14,32% | 42,94% | 194,20% | 52,09% | 97,97% | 104,49% | 119,33% | 116,59% | 107,74% | -439,73% | 106,87% | 60,46% | 39,21% | 63,00% | |
| 2024 | Fundo | -0,04% | 12,74% | 2,65% | -1,01% | -3,11% | 0,82% | 1,38% | -0,90% | 1,83% | 0,04% | -0,21% | 1,79% | 16,28% | 32,23% |
| % CDI | -4,45% | 1.592,13% | 319,18% | -113,50% | -374,02% | 103,53% | 152,25% | -103,86% | 218,60% | 3,94% | -26,34% | 192,32% | 149,71% | 75,79% | |
| 2023 | Fundo | 0,23% | 0,34% | 0,82% | -0,05% | 6,71% | 0,02% | -1,22% | 2,95% | 3,72% | -3,85% | -8,36% | 5,39% | 5,95% | 13,72% |
| % CDI | 20,43% | 37,43% | 69,46% | -5,22% | 597,38% | 1,77% | -113,90% | 259,53% | 382,62% | -385,53% | -913,13% | 602,67% | 45,64% | 48,05% | |
| 2022 | Fundo | 0,59% | -0,76% | 0,72% | 0,93% | 1,09% | 0,82% | 1,06% | 1,05% | -1,16% | 0,79% | 0,52% | -0,51% | 5,23% | 7,33% |
| % CDI | 80,72% | -100,80% | 77,52% | 111,05% | 105,75% | 80,60% | 102,52% | 89,54% | -107,84% | 77,85% | 50,91% | -45,83% | 42,18% | 53,42% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74% | 1,25% | 2,00% | 2,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,11% | 161,96% | 168,95% | 168,95% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 5,99% | 4,02% | 7,84% | 8,54% | 13,54% | 35,71% | 42,80% | 48,02% | 48,02% |
| Volatilidade | NaN% | 2,66% | 2,12% | 2,62% | 6,93% | 6,07% | 9,84% | 8,61% | 8,18% | 8,18% |
| Índice de Sharpe | NaN | 2,09 | 2,18 | 1,27 | -0,86 | -1,09 | -0,20 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sps III Feeder a FIF | 42 76,36% | 13 23,64% | 12,74% | -8,36% |
Sps III Feeder a FIF
Sps III Feeder a FIF
Sps III Feeder a FIF
Sps III Feeder a FIF