Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Sps
Cotistas
150
Patrimônio Líquido
R$ 608,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
09/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.94%
Índice de Sharpe 12M
-0.95
PL Médio 12M
R$ 580,47 mi
RCVM 175
30/06/2025
SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.5262
Top 10
+99.94%
Maior posição
+69.73%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 599,12 mi | 100% | 97.67% |
Valores a pagar | R$ 13,37 mi | 100% | 2.18% |
Operações Compromissadas | R$ 682.980,44 | 100% | 0.11% |
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 234.210,37 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 1.578,18 | 100% | 0.00% |
1118 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,67% | 0,42% | 2,10% | 1,42% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | 5,81% | 44,68% |
| % CDI | 143,09% | 42,55% | 173,20% | 130,33% | 160,34% | - | - | - | - | - | - | - | 126,50% | 63,40% | |
| 2025 | Fundo | 0,14% | 0,42% | 1,80% | 0,55% | 1,08% | 1,11% | 1,47% | 1,32% | 1,28% | -5,76% | 1,09% | 0,73% | 5,12% | 36,74% |
| % CDI | 14,27% | 42,83% | 186,34% | 51,71% | 95,24% | 101,59% | 115,62% | 113,05% | 104,64% | -451,69% | 103,85% | 59,63% | 35,76% | 58,32% | |
| 2024 | Fundo | -0,11% | 12,65% | 2,79% | -1,10% | -3,03% | 0,85% | 1,33% | -0,84% | 1,50% | 0,08% | -0,17% | 1,74% | 15,99% | 30,07% |
| % CDI | -11,64% | 1.581,30% | 336,01% | -123,51% | -364,22% | 108,15% | 146,77% | -96,32% | 179,75% | 8,82% | -20,86% | 186,35% | 147,06% | 70,65% | |
| 2023 | Fundo | 0,14% | 0,26% | 0,75% | 0,01% | 6,70% | -0,06% | -1,11% | 2,91% | 3,68% | -3,70% | -8,51% | 4,96% | 5,27% | 12,14% |
| % CDI | 12,63% | 28,80% | 63,43% | 1,53% | 596,78% | -5,77% | -103,30% | 255,97% | 378,55% | -370,78% | -929,28% | 554,58% | 40,44% | 42,46% | |
| 2022 | Fundo | 0,42% | -0,63% | 0,62% | 0,82% | 0,97% | 0,70% | 0,94% | 0,68% | -0,66% | 0,71% | 0,43% | -0,46% | 4,60% | 6,52% |
| % CDI | 56,75% | -83,26% | 66,78% | 97,97% | 93,47% | 68,68% | 91,16% | 57,91% | -61,72% | 69,24% | 42,54% | -41,05% | 37,13% | 47,42% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73% | 1,10% | 1,84% | 1,84% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166,05% | 142,84% | 151,52% | 151,52% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,09% | 5,81% | 3,91% | 7,62% | 7,94% | 12,66% | 33,90% | 40,17% | 44,68% | 44,68% |
| Volatilidade | NaN% | 2,49% | 1,96% | 2,48% | 7,01% | 5,88% | 9,74% | 8,50% | 8,05% | 8,05% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,76 | 1,72 | 1,00 | -0,95 | -1,20 | -0,26 | -0,48 | -0,50 | -0,50 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sps III Feeder B FIF | 42 76,36% | 13 23,64% | 12,65% | -8,51% |
Sps III Feeder B FIF
Sps III Feeder B FIF
Sps III Feeder B FIF
Sps III Feeder B FIF