Trend Pe Vi FIC RF Simples RL

Ativo

42.402.249/0001-73

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

2,31 mil

Patrimônio Líquido

R$ 88,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/09/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

1.21

PL Médio 12M

R$ 88,89 mi

RCVM 175

25/09/2024

Composição da carteira

TREND PE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 87,27 mi
Valores a pagar0.01%R$ 9.862,21
Valores a receber0.00%R$ 1.638,76
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9997

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 87,27 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 9.862,21	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.638,76	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1164 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	72,40%
2026	% CDI	100,41%	99,71%	102,75%	98,66%	98,42%	-	-	-	-	-	-	-	100,42%	100,31%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,28%	1,16%	1,21%	1,27%	1,05%	1,22%	14,33%	64,71%
2025	% CDI	105,87%	99,90%	98,46%	97,19%	100,91%	99,62%	100,13%	99,98%	99,17%	99,80%	99,37%	100,00%	100,02%	100,29%
2024	Fundo	0,98%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,80%	0,92%	0,89%	0,85%	0,96%	0,82%	0,85%	10,94%	44,07%
2024	% CDI	100,89%	100,16%	100,69%	100,44%	99,10%	101,41%	101,69%	102,53%	102,27%	103,42%	103,39%	91,14%	100,56%	100,36%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,17%	0,88%	1,15%	1,10%	1,05%	1,17%	0,99%	0,97%	0,89%	0,91%	13,03%	29,86%
2023	% CDI	99,56%	100,29%	99,45%	95,61%	102,77%	102,36%	98,41%	102,43%	101,90%	97,27%	96,70%	101,43%	99,93%	100,24%
2022	Fundo	0,76%	0,83%	0,91%	0,76%	1,06%	1,03%	1,03%	1,18%	1,08%	1,03%	1,01%	1,12%	12,45%	14,89%
2022	% CDI	104,42%	109,98%	97,80%	91,63%	102,78%	101,06%	99,55%	100,49%	100,46%	100,82%	98,66%	99,61%	100,48%	100,49%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,29%	0,52%	0,59%	0,76%	2,17%	2,17%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	94,71%	107,98%	100,07%	98,42%	100,52%	100,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,23%	6,88%	14,84%	28,04%	43,79%	63,04%	72,40%	72,40%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,06%	0,54%	0,45%	0,39%	0,37%	0,37%
Índice de Sharpe	-36,76	2,61	2,61	1,18	1,21	0,12	0,14	0,11	0,15	0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend Pe Vi FIC RF Simples RL	57 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,11%

Cotistas

Trend Pe Vi FIC RF Simples RL

Atual

2,31 mil

Drawdown

Trend Pe Vi FIC RF Simples RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend Pe Vi FIC RF Simples RL

Atual

R$ 88,26 mi

Volatilidade

Trend Pe Vi FIC RF Simples RL

Atual

0.01%