Ace Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Mult Resp Limitada

Ativo

42.389.980/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 47,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/04/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.88%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 47,60 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.65%R$ 48,91 mi
Valores a pagar0.22%R$ 107.623,81
Disponibilidades0.11%R$ 55.207,10
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9930

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 48,91 mi	100%	99.65%
Valores a pagar	R$ 107.623,81	100%	0.22%
Disponibilidades	R$ 55.207,10	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

771 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,57%	0,13%	-2,05%	1,53%	-0,32%	-	-	-	-	-	-	-	1,82%	30,92%
2026	% CDI	220,83%	13,05%	-168,94%	140,64%	-595,86%	-	-	-	-	-	-	-	39,58%	68,59%
2025	Fundo	1,17%	0,11%	-0,30%	2,89%	0,53%	1,68%	0,59%	2,47%	1,56%	1,18%	1,63%	-0,47%	13,78%	28,58%
2025	% CDI	115,32%	11,03%	-30,77%	273,25%	46,22%	152,92%	46,41%	212,52%	128,18%	92,57%	154,55%	-38,13%	96,23%	73,84%
2024	Fundo	-1,51%	-0,62%	0,60%	-1,61%	1,02%	-0,75%	0,61%	0,58%	1,98%	2,04%	2,58%	1,42%	6,41%	13,00%
2024	% CDI	-156,57%	-77,28%	71,74%	-181,93%	122,10%	-95,08%	67,35%	66,60%	237,09%	220,36%	325,92%	152,29%	58,92%	60,97%
2023	Fundo	-	-	-	0,22%	1,87%	1,45%	1,02%	-1,36%	0,22%	-1,91%	1,65%	2,96%	6,20%	6,20%
2023	% CDI	-	-	-	25,09%	166,79%	135,65%	95,56%	-119,79%	22,92%	-191,77%	180,35%	331,10%	65,75%	65,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,32%	1,82%	-0,85%	2,94%	11,88%	26,46%	30,30%	30,92%	30,92%	30,92%
Volatilidade	NaN%	6,15%	6,79%	5,74%	4,47%	3,94%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%
Índice de Sharpe	NaN	-1,68	-2,75	-1,52	-0,70	-0,17	-0,89	-0,94	-0,94	-0,94

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Mult Resp Limitada	28 73,68%	10 26,32%	2,96%	-2,05%

Cotistas

Ace Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ace Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

-1.54%

Patrimônio

Ace Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

R$ 47,02 mi

Volatilidade

Ace Capital Previdenciário Itaú I FIF Cic Mult Resp Limitada

Atual

6.90%